Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Restaurants
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Brian R. Niccol
Mitarbeiter in Vollzeit:120000
Stadt:Newport Beach
Anschrift:610 Newport Center Drive
BÖRSENGANG:2006-01-26
CIK:0001058090
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.258% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.161%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.127%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.154% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Chipotle Mexican Grill, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Chipotle Mexican Grill, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.429% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Chipotle Mexican Grill, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.222% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Chipotle Mexican Grill, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3157.6, während der Tiefstwert bei $3120 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Chipotle Mexican Grill, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der CMG-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 165.01% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (151.37%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (72.93%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
165.01%
Quick Ratio
151.37%
Bargeld-Kennzahl
72.93%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von CMG geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 16.70% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 23.95% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 76.05%, und das EBT pro EBIT, 103.67%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 16.11%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
16.70%
Effektiver Steuersatz
23.95%
Reingewinn pro EBT
76.05%
EBT zu EBIT
103.67%
EBIT pro Umsatz
16.11%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.65 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 2 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 11359.50% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
151
Tage mit ausstehendem Inventar
2
Betriebszyklus
5.04
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
9
Cash Conversion-Zyklus
-4
Umschlag von Forderungen
113.59
Umschlag von Verbindlichkeiten
38.44
Umschlag von Vorräten
199.42
Umschlag von Anlagevermögen
1.74
Aktiva-Umsatz
1.21
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 69.15, und der freie Cashflow je Aktie, 48.27, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 51.74, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.19, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
69.15
Freier Cashflow pro Aktie
48.27
Barmittel pro Aktie
51.74
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.19
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.70
Cashflow-Deckungsgrad
0.46
Kurzfristige Coverage Ratio
7.47
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
3.31
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
3.31
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 49.43% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.24 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 53.73% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 55.29% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -183.73 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
49.43%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.24
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
53.73%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
55.29%
Zinsdeckungsgrad
-183.73
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.46
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.50
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 358.25, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 44.59, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 111.13, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 110.33, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
358.25
Reingewinn pro Aktie
44.59
Buchwert je Aktie
111.13
Materieller Buchwert je Aktie
110.33
Eigenkapital je Aktie
111.13
Zinsverschuldung je Aktie
147.04
Capex pro Aktie
-20.35
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.33%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 166.65%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 34.25%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 34.25%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 36.66%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 38.14%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 66,508,198,800, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.45, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.27%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -31.44%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
66,508,198,800
Ertragsqualität
1.45
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.06
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.27%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-31.44%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.68%
Capex zu Abschreibung
-175.56%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.26%
Graham-Zahl
333.92
Rendite auf Sachanlagen
15.32%
Graham Netto Netto
-128.50
Betriebskapital
590,088,000
Wert des Sachanlagevermögens
3,040,268,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-3,361,442,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
161,558,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
191,106,000
Durchschnittliche Vorräte
37,488,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
6
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
10
Tage Vorräte im Bestand
2
ROIC
16.60%
ROE
0.40%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 26.40, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 26.40, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 8.70, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 67.04, und Preis zu operativen Cashflows, 46.75, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
26.40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
26.40
Kurs-Umsatz-Verhältnis
8.70
Kurs-Cashflow-Verhältnis
46.75
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.72
Unternehmenswert-Multiple
41.11
Preis Fairer Wert
26.40
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
46.75
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
67.04
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
20.58
Unternehmenswert zu Umsatz
6.74
Unternehmenswert zu EBITDA
32.80
EV zu operativem Cash Flow
37.29
Ertragsrendite
1.95%
Rendite des freien Cashflows
1.94%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
