Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.164% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.111%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.142%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.190% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Erie Indemnity Company bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Erie Indemnity Company wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.296% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Erie Indemnity Company bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.207% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Erie Indemnity Company waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $388.43, während der Tiefstwert bei $380.57 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Erie Indemnity Company darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ERIE-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 129.45% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (119.96%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (19.91%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
129.45%
Quick Ratio
119.96%
Bargeld-Kennzahl
19.91%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ERIE geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 17.90% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.61% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 79.39%, und das EBT pro EBIT, 161.48%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 11.09%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
17.90%
Effektiver Steuersatz
20.61%
Reingewinn pro EBT
79.39%
EBT zu EBIT
161.48%
EBIT pro Umsatz
11.09%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.29 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
120
Betriebszyklus
69.73
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
27
Cash Conversion-Zyklus
42
Umschlag von Forderungen
5.23
Umschlag von Verbindlichkeiten
13.37
Umschlag von Anlagevermögen
7.38
Aktiva-Umsatz
1.33
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 9.03, und der freie Cashflow je Aktie, 6.97, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.76, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.47 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.12, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
9.03
Freier Cashflow pro Aktie
6.97
Barmittel pro Aktie
4.76
Ausschüttungsquote
0.47
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.12
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.77
Cashflow-Deckungsgrad
-1.97
Kurzfristige Coverage Ratio
0.82
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
4.38
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.31
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad -8.34% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von -0.12 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung -72.85% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung -14.08% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von -270.84 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
-8.34%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
-0.12
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
-72.85%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
-14.08%
Zinsdeckungsgrad
-270.84
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
-1.97
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.48
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 70.00, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 9.58, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 35.71, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 35.71, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
70.00
Reingewinn pro Aktie
9.58
Buchwert je Aktie
35.71
Materieller Buchwert je Aktie
35.71
Eigenkapital je Aktie
35.71
Zinsverschuldung je Aktie
-4.60
Capex pro Aktie
-1.99
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.75%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 35.66%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 35.92%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 35.92%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 49.40%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 49.45%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
14.75%
Wachstum des Bruttogewinns
35.66%
EBIT-Wachstum
35.92%
Wachstum Betriebsergebnis
35.92%
Wachstum Reingewinn
49.40%
EPS Wachstum
49.45%
EPS verwässert Wachstum
49.38%
Dividende pro Aktie Wachstum
7.21%
Operativer Cash Flow Wachstum
4.11%
Wachstum des freien Cashflow
-3.48%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
-39.55%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
69.75%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
26.88%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-52.17%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
65.90%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
11.27%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
210.04%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
94.13%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
52.08%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
156.66%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
114.22%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
39.96%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
198.98%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
77.70%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-18.77%
Forderungswachstum
20.93%
Wachstum der Vorräte
100.00%
Vermögenswachstum
12.11%
Buchwert je Aktie Wachstum
14.80%
SGA-Ausgaben Wachstum
439.98%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 15,453,263,512.52, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.85, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, -1.97%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -24.30%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
15,453,263,512.52
Ertragsqualität
0.85
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
-1.97%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-24.30%
Capex zu Umsatzerlösen
-2.84%
Capex zu Abschreibung
-172.87%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.37%
Graham-Zahl
87.72
Rendite auf Sachanlagen
17.42%
Graham Netto Netto
-3.13
Betriebskapital
221,212,000
Wert des Sachanlagevermögens
1,712,364,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
82,418,000
Durchschnittliche Forderungen
579,866,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
320,782,500
Durchschnittliche Vorräte
-43,750,999.5
Außenstandsdauer der Verkäufe
71
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 11.08, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 11.08, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 5.56, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 58.45, und Preis zu operativen Cashflows, 45.48, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
11.08
Kurs-Buchwert-Verhältnis
11.08
Kurs-Umsatz-Verhältnis
5.56
Kurs-Cashflow-Verhältnis
45.48
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
8.86
Unternehmenswert-Multiple
50.57
Preis Fairer Wert
11.08
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
45.48
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
58.45
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
9.38
Unternehmenswert zu Umsatz
4.74
Unternehmenswert zu EBITDA
27.21
EV zu operativem Cash Flow
40.54
Ertragsrendite
2.86%
Rendite des freien Cashflows
1.85%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
