Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Defensive
Branche: Food Distribution
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Deepak Kumar Gupta
Mitarbeiter in Vollzeit:9
Stadt:Delhi
Anschrift:Pearls Best Height -II
BÖRSENGANG:2013-08-20
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.024% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.004%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.055%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.076% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Integra Essentia Limited bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Integra Essentia Limited wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.268% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Integra Essentia Limited bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.009% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Integra Essentia Limited waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $3.39, während der Tiefstwert bei $3.31 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Integra Essentia Limited darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der ESSENTIA.BO-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 76.21% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (53.29%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (2.54%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
76.21%
Quick Ratio
53.29%
Bargeld-Kennzahl
2.54%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von ESSENTIA.BO geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.84% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 19.52% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 80.84%, und das EBT pro EBIT, 1620.76%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 0.42%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.84%
Effektiver Steuersatz
19.52%
Reingewinn pro EBT
80.84%
EBT zu EBIT
1620.76%
EBIT pro Umsatz
0.42%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 0.76 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
53
Betriebszyklus
51.39
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
63
Cash Conversion-Zyklus
-12
Umschlag von Forderungen
7.10
Umschlag von Verbindlichkeiten
5.80
Umschlag von Anlagevermögen
7.34
Aktiva-Umsatz
1.37
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.12, und der freie Cashflow je Aktie, 0.12, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.02, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.04, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.12
Freier Cashflow pro Aktie
0.12
Barmittel pro Aktie
0.02
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.04
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Cashflow-Deckungsgrad
1.51
Kurzfristige Coverage Ratio
84.78
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 3.66% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.06 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 5.83% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 5.93% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 616.16 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
3.66%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.06
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
5.83%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
5.93%
Zinsdeckungsgrad
616.16
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
1.51
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.72
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3.03, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.17, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1.28, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1.28, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3.03
Reingewinn pro Aktie
0.17
Buchwert je Aktie
1.28
Materieller Buchwert je Aktie
1.28
Eigenkapital je Aktie
1.28
Zinsverschuldung je Aktie
0.08
Capex pro Aktie
-0.02
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 14.85%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -26.69%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -62.16%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -62.16%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 129.22%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 133.20%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
14.85%
Wachstum des Bruttogewinns
-26.69%
EBIT-Wachstum
-62.16%
Wachstum Betriebsergebnis
-62.16%
Wachstum Reingewinn
129.22%
EPS Wachstum
133.20%
EPS verwässert Wachstum
133.20%
Operativer Cash Flow Wachstum
-109.51%
Wachstum des freien Cashflow
-185.54%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
95.99%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-203.82%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-684.34%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
241.73%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
266.90%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
741.27%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
680.67%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
283.75%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
198.55%
Forderungswachstum
277.25%
Wachstum der Vorräte
-100.00%
Vermögenswachstum
25.28%
Buchwert je Aktie Wachstum
55.30%
Wachstum der Verschuldung
-74.07%
SGA-Ausgaben Wachstum
1742.97%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 3,152,890,760.34, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, -0.29, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
3,152,890,760.34
Ertragsqualität
-0.29
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
32.89%
Capex zu Umsatzerlösen
-0.53%
Capex zu Abschreibung
-39.57%
Graham-Zahl
2.20
Rendite auf Sachanlagen
7.58%
Graham Netto Netto
-0.58
Betriebskapital
-183,204,000
Wert des Sachanlagevermögens
1,171,076,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-258,521,000
Durchschnittliche Forderungen
246,926,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
353,830,000
Durchschnittliche Vorräte
413,499,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
51
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.15, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.15, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.33, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 33.17, und Preis zu operativen Cashflows, 33.17, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.15
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.33
Kurs-Cashflow-Verhältnis
33.17
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.09
Unternehmenswert-Multiple
24.97
Preis Fairer Wert
3.15
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
33.17
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
33.17
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
2.65
Unternehmenswert zu Umsatz
1.14
Unternehmenswert zu EBITDA
64.52
EV zu operativem Cash Flow
-70.51
Ertragsrendite
4.93%
Rendite des freien Cashflows
-1.92%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
