Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Building Products & Equipment
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Nicholas Fink
Mitarbeiter in Vollzeit:28000
Stadt:Deerfield
Anschrift:520 Lake Cook Rd
BÖRSENGANG:2011-09-16
CIK:0001519751
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Fortune Brands Home & Security, Inc. hat 128.272 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.475% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.214%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.206%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.065% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Fortune Brands Home & Security, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Fortune Brands Home & Security, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.202% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Fortune Brands Home & Security, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.083% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Fortune Brands Home & Security, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $66.6, während der Tiefstwert bei $64.9675 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Fortune Brands Home & Security, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FBHS-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 180.33% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (86.57%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (38.03%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
180.33%
Quick Ratio
86.57%
Bargeld-Kennzahl
38.03%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FBHS geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 16.34% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei -25.74% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 125.74%, und das EBT pro EBIT, 76.29%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 21.43%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
16.34%
Effektiver Steuersatz
-25.74%
Reingewinn pro EBT
125.74%
EBT zu EBIT
76.29%
EBIT pro Umsatz
21.43%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.80 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
87
Tage mit ausstehendem Inventar
307
Betriebszyklus
407.26
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
188
Cash Conversion-Zyklus
219
Umschlag von Forderungen
3.64
Umschlag von Verbindlichkeiten
1.94
Umschlag von Vorräten
1.19
Umschlag von Anlagevermögen
2.00
Aktiva-Umsatz
0.32
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 3.71, und der freie Cashflow je Aktie, 5.08, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 3.55, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.32 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.23, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
3.71
Freier Cashflow pro Aktie
5.08
Barmittel pro Aktie
3.55
Ausschüttungsquote
0.32
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.23
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.37
Cashflow-Deckungsgrad
0.16
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.71
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.51
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 44.14% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.32 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 56.83% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 56.83% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.71 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
44.14%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.32
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
56.83%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
56.83%
Zinsdeckungsgrad
3.71
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.16
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.98
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 36.23, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 3.17, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 17.96, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, -7.58, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
36.23
Reingewinn pro Aktie
3.17
Buchwert je Aktie
17.96
Materieller Buchwert je Aktie
-7.58
Eigenkapital je Aktie
17.96
Zinsverschuldung je Aktie
22.94
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 10,351,630,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.61, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
10,351,630,000
Ertragsqualität
2.61
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
49.68%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
0.74%
Graham-Zahl
35.78
Rendite auf Sachanlagen
12.24%
Graham Netto Netto
-23.60
Betriebskapital
845,300,000
Wert des Sachanlagevermögens
-968,100,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-2,225,900,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
527,999,999.5
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
494,850,000
Durchschnittliche Vorräte
1,001,800,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.57, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 3.57, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 3.77, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 12.23, und Preis zu operativen Cashflows, 16.68, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.57
Kurs-Buchwert-Verhältnis
3.57
Kurs-Umsatz-Verhältnis
3.77
Kurs-Cashflow-Verhältnis
16.68
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.50
Unternehmenswert-Multiple
18.09
Preis Fairer Wert
3.57
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
16.68
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
12.23
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
3.45
Unternehmenswert zu Umsatz
2.24
Unternehmenswert zu EBITDA
16.83
EV zu operativem Cash Flow
9.80
Ertragsrendite
5.12%
Rendite des freien Cashflows
13.36%
Vertrauenswürdiges Projekt
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