Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Banks—Regional
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Michael J. Roffler
Mitarbeiter in Vollzeit:7213
Stadt:San Francisco
Anschrift:111 Pine Street
BÖRSENGANG:2010-12-09
CIK:0001132979
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.282%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.182%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von First Republic Bank wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.074% deutlich.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von First Republic Bank waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $123.415, während der Tiefstwert bei $121.58 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von First Republic Bank darstellt.
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FRC geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 23.04% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 20.99% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 79.01%, und das EBT pro EBIT, 81.84%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 28.15%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
23.04%
Effektiver Steuersatz
20.99%
Reingewinn pro EBT
79.01%
EBT zu EBIT
81.84%
EBIT pro Umsatz
28.15%
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 0.40, und der freie Cashflow je Aktie, 0.16, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Die Ausschüttungsquote 0.14 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.02, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
0.40
Freier Cashflow pro Aktie
0.16
Ausschüttungsquote
0.14
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.02
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.39
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.64
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
0.54
Ausschüttungsquote der Dividende
0.02
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von 1.09 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
1.09
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 31.90, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 9.20, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 96.39, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 95.12, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
31.90
Reingewinn pro Aktie
9.20
Buchwert je Aktie
96.39
Materieller Buchwert je Aktie
95.12
Eigenkapital je Aktie
96.39
Zinsverschuldung je Aktie
89.32
Capex pro Aktie
-1.09
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 33,058,090,000, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 0.15, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.11%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -78.17%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
33,058,090,000
Ertragsqualität
0.15
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.41
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.11%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-78.17%
Capex zu Umsatzerlösen
-3.41%
Capex zu Abschreibung
-102.60%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
3.45%
Graham-Zahl
141.24
Rendite auf Sachanlagen
0.78%
Graham Netto Netto
-1063.79
Betriebskapital
-1,369,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
17,217,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-189,862,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
604,500,000
Durchschnittliche Vorräte
-9,242,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
45
ROIC
7.20%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.18, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 22.54, und Preis zu operativen Cashflows, 8.73, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.18
Kurs-Cashflow-Verhältnis
8.73
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.04
Unternehmenswert-Multiple
0.60
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
8.73
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
22.54
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.26
Unternehmenswert zu Umsatz
5.73
Unternehmenswert zu EBITDA
10.26
EV zu operativem Cash Flow
131.18
Ertragsrendite
7.55%
Rendite des freien Cashflows
0.25%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
