Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Manufacturing - Tools & Accessories
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Thomas Zurschmiede
Mitarbeiter in Vollzeit:184
Stadt:Romulus
Anschrift:34846 Goddard Road
BÖRSENGANG:1980-03-17
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Federal Screw Works hat 1.382 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.076% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.040%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.017%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.025% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Federal Screw Works bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Federal Screw Works wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.064% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Federal Screw Works bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.075% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Federal Screw Works waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $6, während der Tiefstwert bei $5.95 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Federal Screw Works darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der FSCR-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 252.02% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (111.24%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (2.39%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
252.02%
Quick Ratio
111.24%
Bargeld-Kennzahl
2.39%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von FSCR geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 1.72% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 100.00%, und das EBT pro EBIT, 42.76%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 4.03%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
1.72%
Reingewinn pro EBT
100.00%
EBT zu EBIT
42.76%
EBIT pro Umsatz
4.03%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 2.52 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
111
Tage mit ausstehendem Inventar
78
Betriebszyklus
134.15
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
37
Cash Conversion-Zyklus
97
Umschlag von Forderungen
6.50
Umschlag von Verbindlichkeiten
9.94
Umschlag von Vorräten
4.68
Umschlag von Anlagevermögen
3.19
Aktiva-Umsatz
1.47
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 5.88, und der freie Cashflow je Aktie, 5.22, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.25, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.08, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
5.88
Freier Cashflow pro Aktie
5.22
Barmittel pro Aktie
0.25
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.08
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.89
Cashflow-Deckungsgrad
0.31
Kurzfristige Coverage Ratio
2.52
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
8.97
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
8.97
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 36.96% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.90 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 44.03% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 47.33% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 1.78 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
36.96%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.90
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
44.03%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
47.33%
Zinsdeckungsgrad
1.78
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.31
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.43
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 74.13, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.75, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 20.26, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 20.26, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
74.13
Reingewinn pro Aktie
0.75
Buchwert je Aktie
20.26
Materieller Buchwert je Aktie
20.26
Eigenkapital je Aktie
20.26
Zinsverschuldung je Aktie
24.03
Capex pro Aktie
-0.78
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 20.18%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 227.34%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 311.42%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 311.42%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 113.34%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 113.39%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
20.18%
Wachstum des Bruttogewinns
227.34%
EBIT-Wachstum
311.42%
Wachstum Betriebsergebnis
311.42%
Wachstum Reingewinn
113.34%
EPS Wachstum
113.39%
EPS verwässert Wachstum
113.39%
Operativer Cash Flow Wachstum
159.68%
Wachstum des freien Cashflow
137.73%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
39.63%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
39.63%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
70.67%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
662.42%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
662.42%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
-17.69%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
-75.41%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-75.41%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
150.78%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
34.20%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
34.20%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
68.19%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
-100.00%
Forderungswachstum
7.21%
Wachstum der Vorräte
-3.22%
Vermögenswachstum
-4.59%
Buchwert je Aktie Wachstum
9.76%
Wachstum der Verschuldung
-10.67%
SGA-Ausgaben Wachstum
-3.48%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 45,055,802.3, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 4.14, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
45,055,802.3
Ertragsqualität
4.14
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-25.26%
Capex zu Umsatzerlösen
-1.05%
Capex zu Abschreibung
-22.80%
Graham-Zahl
18.45
Rendite auf Sachanlagen
1.36%
Graham Netto Netto
-16.46
Betriebskapital
24,217,730
Wert des Sachanlagevermögens
27,997,224
Wert des Nettoumlaufvermögens
-7,385,868
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
18,361,211
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
10,253,097
Durchschnittliche Vorräte
21,425,084
Außenstandsdauer der Verkäufe
68
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
40
Tage Vorräte im Bestand
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.29, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.29, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 0.08, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 1.15, und Preis zu operativen Cashflows, 1.03, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.29
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.29
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.08
Kurs-Cashflow-Verhältnis
1.03
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.03
Unternehmenswert-Multiple
-2.01
Preis Fairer Wert
0.29
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
1.03
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
1.15
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.48
Unternehmenswert zu Umsatz
0.44
Unternehmenswert zu EBITDA
5.66
EV zu operativem Cash Flow
10.55
Ertragsrendite
7.67%
Rendite des freien Cashflows
23.73%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
