Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Manufacturing - Tools & Accessories
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Norio Ishikawa
Mitarbeiter in Vollzeit:7563
Stadt:Toyokawa
Anschrift:3-22, Honnogahara
BÖRSENGANG:2016-09-01
CIK:
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: OSG Corporation hat 93.219 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.405% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.129%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.098%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.056% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von OSG Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von OSG Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.083% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von OSG Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.079% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von OSG Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $11.26, während der Tiefstwert bei $11.26 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von OSG Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der OSGCF-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 810.24% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (461.47%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (320.87%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
810.24%
Quick Ratio
461.47%
Bargeld-Kennzahl
320.87%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von OSGCF geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 14.05% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 27.57% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 69.61%, und das EBT pro EBIT, 108.80%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 12.91%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
14.05%
Effektiver Steuersatz
27.57%
Reingewinn pro EBT
69.61%
EBT zu EBIT
108.80%
EBIT pro Umsatz
12.91%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 8.10 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 5 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 3 Cash-Conversion-Zyklus und die 541.94% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
461
Tage mit ausstehendem Inventar
231
Betriebszyklus
298.81
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
22
Cash Conversion-Zyklus
277
Umschlag von Forderungen
5.42
Umschlag von Verbindlichkeiten
16.38
Umschlag von Vorräten
1.58
Umschlag von Anlagevermögen
1.74
Aktiva-Umsatz
0.57
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 209.32, und der freie Cashflow je Aktie, 178.59, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 669.45, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.13, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
209.32
Freier Cashflow pro Aktie
178.59
Barmittel pro Aktie
669.45
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.13
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.85
Cashflow-Deckungsgrad
0.40
Kurzfristige Coverage Ratio
16.72
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
6.81
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
6.81
Ausschüttungsquote der Dividende
0.04
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 18.83% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.28 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 21.41% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 21.82% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 64.21 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
18.83%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.28
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
21.41%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
21.82%
Zinsdeckungsgrad
64.21
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.40
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.48
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 1541.16, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 149.28, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 1894.44, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 1974.05, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
1541.16
Reingewinn pro Aktie
149.28
Buchwert je Aktie
1894.44
Materieller Buchwert je Aktie
1974.05
Eigenkapital je Aktie
1894.44
Zinsverschuldung je Aktie
302.35
Capex pro Aktie
-116.42
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 3.63%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, -2.34%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -9.58%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -9.58%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -13.47%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -12.97%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 137,314,238,357.45, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.63, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.28, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 0.96%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 2.18%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -47.82%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
137,314,238,357.45
Ertragsqualität
1.63
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.28
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.96%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
2.18%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-47.82%
Capex zu Umsatzerlösen
-7.55%
Capex zu Abschreibung
-93.45%
Graham-Zahl
2522.53
Rendite auf Sachanlagen
5.85%
Graham Netto Netto
543.32
Betriebskapital
122,965,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
189,190,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
92,035,000,000
Durchschnittliche Forderungen
27,666,500,000
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
5,953,000,000
Durchschnittliche Vorräte
54,259,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
70
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
24
Tage Vorräte im Bestand
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.15, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.15, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.35, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 11.99, und Preis zu operativen Cashflows, 10.37, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.15
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.15
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.35
Kurs-Cashflow-Verhältnis
10.37
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
-0.01
Unternehmenswert-Multiple
8.83
Preis Fairer Wert
1.15
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
10.37
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
11.99
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.87
Unternehmenswert zu Umsatz
0.93
Unternehmenswert zu EBITDA
4.33
EV zu operativem Cash Flow
5.89
Ertragsrendite
9.03%
Rendite des freien Cashflows
7.69%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
