Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Consumer Cyclical
Branche: Auto - Parts
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Ulric Bernard Schaferbarthold
Mitarbeiter in Vollzeit:37773
Stadt:Lippstadt
Anschrift:Rixbecker Strasse 75
BÖRSENGANG:2017-11-08
CIK:0001674534
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.253% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.057%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.033%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.035% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von HELLA GmbH & Co. KGaA bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von HELLA GmbH & Co. KGaA wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.090% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von HELLA GmbH & Co. KGaA bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.095% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von HELLA GmbH & Co. KGaA waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $36.01, während der Tiefstwert bei $36.01 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von HELLA GmbH & Co. KGaA darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der HLLGY-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 140.10% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (89.73%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (40.66%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
140.10%
Quick Ratio
89.73%
Bargeld-Kennzahl
40.66%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von HLLGY geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 4.95% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 33.18% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 67.02%, und das EBT pro EBIT, 86.57%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 5.72%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
4.95%
Effektiver Steuersatz
33.18%
Reingewinn pro EBT
67.02%
EBT zu EBIT
86.57%
EBIT pro Umsatz
5.72%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 1.40 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 1 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
90
Tage mit ausstehendem Inventar
69
Betriebszyklus
124.88
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
84
Cash Conversion-Zyklus
41
Umschlag von Forderungen
6.54
Umschlag von Verbindlichkeiten
4.35
Umschlag von Vorräten
5.29
Umschlag von Anlagevermögen
3.54
Aktiva-Umsatz
1.07
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 7.43, und der freie Cashflow je Aktie, 3.25, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 10.71, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.21 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.10, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
7.43
Freier Cashflow pro Aktie
3.25
Barmittel pro Aktie
10.71
Ausschüttungsquote
1.21
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.10
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.44
Cashflow-Deckungsgrad
0.71
Kurzfristige Coverage Ratio
1.90
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
1.78
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.05
Ausschüttungsquote der Dividende
0.07
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 15.50% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.40 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 19.95% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 28.54% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 2.07 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
15.50%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.40
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
19.95%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
28.54%
Zinsdeckungsgrad
2.07
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.71
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
2.58
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 71.59, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 2.38, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 26.04, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 26.04, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
71.59
Reingewinn pro Aktie
2.38
Buchwert je Aktie
26.04
Materieller Buchwert je Aktie
26.04
Eigenkapital je Aktie
26.04
Zinsverschuldung je Aktie
11.08
Capex pro Aktie
-5.72
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 5.21%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 15.65%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, 61.24%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, 61.24%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, -56.08%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, -56.01%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
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Wachstum des Umsatzes
5.21%
Wachstum des Bruttogewinns
15.65%
EBIT-Wachstum
61.24%
Wachstum Betriebsergebnis
61.24%
Wachstum Reingewinn
-56.08%
EPS Wachstum
-56.01%
EPS verwässert Wachstum
-56.01%
Dividende pro Aktie Wachstum
487.64%
Operativer Cash Flow Wachstum
32.00%
Wachstum des freien Cashflow
-14.28%
10-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
197.72%
5-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
127.59%
3-Jahres-Umsatzwachstum pro Aktie
149.36%
10-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
208.69%
5-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
117.59%
3-Jahres-Wachstum des operativen CF pro Aktie
134.63%
10-Jahres-Wachstum des Nettogewinns pro Aktie
136.82%
5-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
-16.22%
3-Jahres-Nettogewinn-Wachstum pro Aktie
47.33%
10-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
341.01%
5-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
95.11%
3-Jahres-Wachstum des Eigenkapitals pro Aktie
135.35%
10-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
1057.68%
5-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
445.09%
3-Jahres-Dividende pro Aktie Wachstum pro Aktie
174419.35%
Forderungswachstum
-1.57%
Wachstum der Vorräte
-3.74%
Vermögenswachstum
-1.84%
Buchwert je Aktie Wachstum
-5.36%
Wachstum der Verschuldung
-10.79%
F&E-Ausgaben Wachstum
11.86%
SGA-Ausgaben Wachstum
3.89%
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 4,638,352,702.3, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 3.13, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.06%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -76.93%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
4,638,352,702.3
Ertragsqualität
3.13
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
11.03%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.06%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-76.93%
Capex zu Umsatzerlösen
-7.99%
Capex zu Abschreibung
-118.85%
Graham-Zahl
37.31
Rendite auf Sachanlagen
3.54%
Graham Netto Netto
-17.03
Betriebskapital
1,075,330,000
Wert des Sachanlagevermögens
2,893,113,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-799,425,000
Durchschnittliche Forderungen
1,226,137,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
1,349,865,500
Durchschnittliche Vorräte
1,146,364,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
56
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
84
Tage Vorräte im Bestand
69
ROIC
7.62%
ROE
0.09%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.55, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.55, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.13, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 24.88, und Preis zu operativen Cashflows, 5.44, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.55
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.55
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.13
Kurs-Cashflow-Verhältnis
5.44
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.03
Unternehmenswert-Multiple
7.47
Preis Fairer Wert
1.55
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
5.44
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
24.88
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.54
Unternehmenswert zu Umsatz
0.58
Unternehmenswert zu EBITDA
4.62
EV zu operativem Cash Flow
5.62
Ertragsrendite
5.93%
Rendite des freien Cashflows
4.28%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
