Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Industrials
Branche: Manufacturing - Metal Fabrication
GESCHÄFTSFÜHRER:Dr. Robert Bodor
Mitarbeiter in Vollzeit:2415
Stadt:Maple Plain
Anschrift:5540 Pioneer Creek Drive
BÖRSENGANG:2012-02-24
CIK:0001443669
Website:
Allgemeiner Ausblick
Einfach ausgedrückt: Proto Labs, Inc. hat 25.316 M Aktien, die gerade gekauft und verkauft werden. Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.446% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.062%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.039%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.026% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von Proto Labs, Inc. bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von Proto Labs, Inc. wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.029% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von Proto Labs, Inc. bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.044% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von Proto Labs, Inc. waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $31.75, während der Tiefstwert bei $30.56 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von Proto Labs, Inc. darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der PRLB-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 360.09% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (322.01%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (158.81%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
360.09%
Quick Ratio
322.01%
Bargeld-Kennzahl
158.81%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von PRLB geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 6.06% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 35.28% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 64.72%, und das EBT pro EBIT, 98.06%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 6.18%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
6.06%
Effektiver Steuersatz
35.28%
Reingewinn pro EBT
64.72%
EBT zu EBIT
98.06%
EBIT pro Umsatz
6.18%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 3.60 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 3 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 2 Cash-Conversion-Zyklus und die 644.53% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
322
Tage mit ausstehendem Inventar
17
Betriebszyklus
73.33
Ausstehende Tage der Verbindlichkeiten
20
Cash Conversion-Zyklus
53
Umschlag von Forderungen
6.45
Umschlag von Verbindlichkeiten
18.37
Umschlag von Vorräten
21.85
Umschlag von Anlagevermögen
2.00
Aktiva-Umsatz
0.66
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 2.81, und der freie Cashflow je Aktie, 1.71, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 4.28, zeigt die Liquiditätslage.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.14, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
2.81
Freier Cashflow pro Aktie
1.71
Barmittel pro Aktie
4.28
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.14
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.61
Cashflow-Deckungsgrad
14.54
Kurzfristige Coverage Ratio
38.98
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
2.55
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
2.55
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 0.64% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 0.01 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 0.45% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 0.72% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 24.22 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
0.64%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
0.01
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
0.45%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
0.72%
Zinsdeckungsgrad
24.22
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
14.54
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.12
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 19.24, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 0.66, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 26.55, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 15.11, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
19.24
Reingewinn pro Aktie
0.66
Buchwert je Aktie
26.55
Materieller Buchwert je Aktie
15.11
Eigenkapital je Aktie
26.55
Zinsverschuldung je Aktie
0.25
Capex pro Aktie
-1.11
Wachstumskennzahlen
Ein Blick auf die Wachstumsmetriken liefert eine Momentaufnahme der finanziellen Expansion. Die Umsatzwachstumsrate, 3.17%, zeigt das Umsatzwachstum an, während das Bruttogewinnwachstum, 3.03%, Rentabilitätstrends aufzeigt.
Das EBIT-Wachstum, -81.45%, und das Wachstum des Betriebseinkommens, -81.45%, bieten Einblicke in die Entwicklung der betrieblichen Rentabilität.
Das Wachstum des Nettoeinkommens, 116.64%, zeigt die Expansion des Ergebnisses, und das EPS-Wachstum, 117.44%, misst das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 941,921,325.68, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 4.26, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von Vertrieb, allgemeinem und Verwaltung zu Einnahmen, 0.13, misst die betriebliche Effizienz, während das Verhältnis von Forschung und Entwicklung zu Einnahmen, 7.97%, Investitionen in Innovation hervorhebt.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 37.65%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -39.74%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
941,921,325.68
Ertragsqualität
4.26
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.13
Forschung und Entwicklung im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
7.97%
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
37.65%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-39.74%
Capex zu Umsatzerlösen
-5.78%
Capex zu Abschreibung
-77.58%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
3.17%
Graham-Zahl
19.82
Rendite auf Sachanlagen
3.47%
Graham Netto Netto
2.51
Betriebskapital
150,979,000
Wert des Sachanlagevermögens
395,720,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
100,323,000
Durchschnittliche Forderungen
77,671,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
16,496,000
Durchschnittliche Vorräte
13,617,500
Außenstandsdauer der Verkäufe
54
Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten
20
Tage Vorräte im Bestand
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.18, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.18, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 1.59, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 18.33, und Preis zu operativen Cashflows, 11.27, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.18
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.18
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.59
Kurs-Cashflow-Verhältnis
11.27
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.61
Unternehmenswert-Multiple
14.98
Preis Fairer Wert
1.18
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
11.27
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
18.33
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.47
Unternehmenswert zu Umsatz
1.87
Unternehmenswert zu EBITDA
33.44
EV zu operativem Cash Flow
12.85
Ertragsrendite
1.69%
Rendite des freien Cashflows
4.33%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
