Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Financial Services
Branche: Banks—Regional
GESCHÄFTSFÜHRER:Mr. Philip C. Cox
Mitarbeiter in Vollzeit:8553
Stadt:Santa Clara
Anschrift:3003 Tasman Drive
BÖRSENGANG:1987-10-26
CIK:0000719739
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 1.000% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 6.756%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 3.096%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.008% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von SVB Financial Group bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von SVB Financial Group wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.104% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von SVB Financial Group bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.018% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von SVB Financial Group waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $286.97, während der Tiefstwert bei $280.09 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von SVB Financial Group darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der SIVB-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 307.30% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (307.30%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (98.75%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
307.30%
Quick Ratio
307.30%
Bargeld-Kennzahl
98.75%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von SIVB geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 402.22% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 25.92% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 76.98%, und das EBT pro EBIT, 59.54%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 675.56%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
402.22%
Effektiver Steuersatz
25.92%
Reingewinn pro EBT
76.98%
EBT zu EBIT
59.54%
EBIT pro Umsatz
675.56%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 3.07 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 3 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
Der 1 Cash-Conversion-Zyklus und die 17.52% Forderungsumschlagsrate spiegeln die Effizienz des Cashflows bzw. des Kreditmanagements wider.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
307
Umschlag von Forderungen
0.18
Umschlag von Anlagevermögen
0.74
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 48.55, und der freie Cashflow je Aktie, 44.91, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 675.95, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 0.10 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 5.30, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
48.55
Freier Cashflow pro Aktie
44.91
Barmittel pro Aktie
675.95
Ausschüttungsquote
0.10
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
5.30
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
0.92
Cashflow-Deckungsgrad
0.15
Kurzfristige Coverage Ratio
0.21
Deckungsgrad der Investitionsausgaben
13.32
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
7.58
Ausschüttungsquote der Dividende
0.01
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Blick auf die Verschuldungs- und Verschuldungskennzahlen gibt Aufschluss über die Finanzstruktur des Unternehmens. Der Verschuldungsgrad 9.14% zeigt die gesamten Verbindlichkeiten im Verhältnis zu den Vermögenswerten.
Der Verschuldungsgrad von 1.21 zeigt das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung.
Das Verhältnis von langfristiger Verschuldung zu Kapitalisierung 26.54% und Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung 54.73% gibt Aufschluss über die Kapitalstruktur.
Ein Zinsdeckungsgrad von 3.07 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Verschuldungsgrad
9.14%
Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
1.21
Langfristige Verschuldung zu Kapitalisierung
26.54%
Gesamtverschuldung zu Kapitalisierung
54.73%
Zinsdeckungsgrad
3.07
Verhältnis von Cashflow zu Verschuldung
0.15
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
13.23
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 9.15, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 28.35, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 271.31, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 267.58, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
9.15
Reingewinn pro Aktie
28.35
Buchwert je Aktie
271.31
Materieller Buchwert je Aktie
267.58
Eigenkapital je Aktie
271.31
Zinsverschuldung je Aktie
348.14
Capex pro Aktie
-3.64
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 19,120,268,180, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 1.78, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
Das Verhältnis von immateriellen Vermögenswerten zur Bilanzsumme, 0.24%, gibt den Wert von nicht-physischen Vermögenswerten an, und Capex zum operativen Cashflow, -7.51%, misst die Reinvestitionsfähigkeit.
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Unternehmenswert
19,120,268,180
Ertragsqualität
1.78
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
4.54
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.24%
Capex im Verhältnis zum operativen Cashflow
-7.51%
Capex zu Umsatzerlösen
-39.81%
Capex zu Abschreibung
-96.85%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
33.89%
Graham-Zahl
415.98
Rendite auf Sachanlagen
0.79%
Graham Netto Netto
-2599.12
Betriebskapital
28,976,000,000
Wert des Sachanlagevermögens
15,784,000,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-152,544,000,000
Investiertes Kapital
1
Durchschnittliche Forderungen
2,505,000,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
2083
ROIC
7.64%
ROE
0.10%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.39, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 0.39, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis, 11.63, gibt einen Überblick über die Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.
Verhältnisse wie Preis zu freien Cashflows, 2.37, und Preis zu operativen Cashflows, 2.18, messen die Marktbewertung anhand von Cashflow-Kennzahlen.
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cards.value
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.39
Kurs-Buchwert-Verhältnis
0.39
Kurs-Umsatz-Verhältnis
11.63
Kurs-Cashflow-Verhältnis
2.18
Kurs-Gewinn-Wachstum-Verhältnis
0.37
Unternehmenswert-Multiple
0.19
Preis Fairer Wert
0.39
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
2.18
Verhältnis von Kurs zu freiem Cash-Flow
2.37
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
0.85
Unternehmenswert zu Umsatz
35.41
Unternehmenswert zu EBITDA
4.94
EV zu operativem Cash Flow
6.68
Ertragsrendite
12.32%
Rendite des freien Cashflows
19.51%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
