Allgemeine Beschreibung und Statistik des Unternehmens
Sektor: Real Estate
Branche: REIT—Diversified
GESCHÄFTSFÜHRER:Ms. Mary B. Fedewa
Mitarbeiter in Vollzeit:117
Stadt:Scottsdale
Anschrift:8377 E Hartford Dr Ste 100
BÖRSENGANG:2014-11-18
CIK:0001538990
Website:
Allgemeiner Ausblick
Wenn wir uns ansehen, wie viel Geld sie vor Kosten verdienen, behalten sie 0.982% als Gewinn. Dies zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten gut im Griff hat und finanziell stabil ist. Der Betriebsgewinn, d. h. das Geld, das aus den regulären Geschäftsaktivitäten stammt, beträgt 0.539%. Das bedeutet, dass sie ihr Unternehmen effizient führen. Nach Begleichung aller Rechnungen verbleibt ihnen ein Gewinn von 0.119%. Dies zeigt uns, dass sie nach allen Kosten gut mit dem Geld umgehen können.
Rendite der Investitionen
Die Vermögenseffizienz des Unternehmens, die sich in einer robusten Rendite von 0.008% widerspiegelt, ist ein Beweis für die Geschicklichkeit von STORE Capital Corporation bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Die gewinnbringende Nutzung der Vermögenswerte von STORE Capital Corporation wird durch eine bemerkenswerte Eigenkapitalrendite von 0.015% deutlich. Darüber hinaus wird die Kompetenz von STORE Capital Corporation bei der Kapitalnutzung durch eine bemerkenswerte 0.036% Kapitalrendite unterstrichen.
Aktienkurse
Die Aktienkurse von STORE Capital Corporation waren wellenförmigen Mustern unterworfen. Der Spitzenwert der Aktie stieg in diesem Zeitraum auf $32.25, während der Tiefstwert bei $32.21 lag. Diese Varianz in den Zahlen bietet Anlegern einen klaren Einblick in die Achterbahnfahrt, die der Aktienmarkt von STORE Capital Corporation darstellt.
Liquiditätskennzahlen
Die Analyse der STOR-Liquiditätskennzahlen zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Die Current Ratio 701.49% misst die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten durch Vermögenswerte.
Die Quick Ratio (701.49%) bewertet die sofortige Liquidität, während die Cash Ratio (32.20%) die Barreserven angibt.
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Kurzfristige Kennziffer
701.49%
Quick Ratio
701.49%
Bargeld-Kennzahl
32.20%
Rentabilitätskennzahlen
Die Rentabilitätsindikatoren von STOR geben einen Einblick in die Ertragslage des Unternehmens. Eine Gewinnmarge vor Steuern von 12.59% unterstreicht das Ergebnis vor Steuerabzügen.
Der effektive Steuersatz liegt bei 5.42% und verdeutlicht die Steuereffizienz.
Das Nettoeinkommen pro EBT, 94.58%, und das EBT pro EBIT, 23.36%, geben Einblicke in die Ertragshierarchie.
Das Verhältnis von EBIT zu Umsatz, 53.89%, gibt Aufschluss über die operative Rentabilität des Unternehmens.
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Gewinnmarge vor Steuern
12.59%
Effektiver Steuersatz
5.42%
Reingewinn pro EBT
94.58%
EBT zu EBIT
23.36%
EBIT pro Umsatz
53.89%
Operative Effizienz
Operative Metriken geben Aufschluss über die geschäftliche Agilität des Unternehmens. Der Betriebszyklus 7.01 gibt Aufschluss über die Zeitspanne zwischen dem Kauf von Aktien und den Einnahmen.
Die 7 Tage, die es braucht, um Schulden zu begleichen, zeigen seine Gläubigerbeziehungen.
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Außenstandsdauer der Verkäufe
701
Betriebszyklus
400.34
Cash Conversion-Zyklus
400
Umschlag von Forderungen
0.91
Umschlag von Anlagevermögen
18.60
Aktiva-Umsatz
0.07
Cashflow-Kennzahlen
Ein Blick auf die Cashflow-Kennzahlen zeigt die Liquidität und die betriebliche Effizienz. Der operative Cashflow je Aktie, 1.19, und der freie Cashflow je Aktie, 1.19, zeigen die Cash-Generierung auf einer Basis je Aktie.
Der Wert der Barmittel je Aktie, 0.18, zeigt die Liquiditätslage.
Die Ausschüttungsquote 1.92 verdeutlicht den Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird.
Das Verhältnis zwischen operativem Cashflow und Umsatz, 0.35, gibt schließlich Aufschluss über den Cashflow im Verhältnis zum Umsatz.
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Operativer Cash Flow pro Aktie
1.19
Freier Cashflow pro Aktie
1.19
Barmittel pro Aktie
0.18
Ausschüttungsquote
1.92
Verhältnis operativer Cash Flow zu Umsatz
0.35
Verhältnis von freiem Cashflow zu operativem Cashflow
1.00
Verhältnis von gezahlter Dividende und Investitionsdeckung (Capex Coverage Ratio)
1.51
Ausschüttungsquote der Dividende
0.05
Verschuldungsgrad und Leverage Ratio
Ein Zinsdeckungsgrad von -4.00 zeigt an, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsausgaben zu steuern.
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Zinsdeckungsgrad
-4.00
Eigenkapitalmultiplikator des Unternehmens
1.76
Daten pro Aktie
Ein Blick auf die Daten pro Aktie gibt einen guten Überblick über die finanzielle Verteilung. Der Umsatz pro Aktie, 3.25, gibt einen Einblick in die auf die einzelnen Aktien verteilten Umsatzerlöse.
Der Nettogewinn pro Aktie, 1.17, spiegelt den Anteil des Gewinns wider, der auf jede Aktie entfällt.
Der Buchwert je Aktie, 19.37, stellt den auf jede Aktie verteilten Nettovermögenswert dar, während der materielle Buchwert je Aktie, 19.15, immaterielle Vermögenswerte ausschließt.
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Umsatz pro Aktie
3.25
Reingewinn pro Aktie
1.17
Buchwert je Aktie
19.37
Materieller Buchwert je Aktie
19.15
Eigenkapital je Aktie
19.37
Zinsverschuldung je Aktie
0.13
Andere Metriken
Der Blick auf andere Schlüsselkennzahlen enthüllt verschiedene Facetten der finanziellen Leistung. Der Unternehmenswert, 8,981,917,592.62, erfasst den Gesamtwert des Unternehmens unter Berücksichtigung von Schulden und Eigenkapital.
Einkommensqualität, 2.06, bewertet die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Einnahmen.
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Unternehmenswert
8,981,917,592.62
Ertragsqualität
2.06
Umsatzerlöse und allgemeine Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Umsatzerlösen
0.07
Immaterielle Vermögenswerte im Verhältnis zum Gesamtvermögen
0.57%
Aktienbasierte Vergütungen zu Umsatzerlösen
1.37%
Graham-Zahl
22.59
Rendite auf Sachanlagen
3.04%
Graham Netto Netto
-17.08
Betriebskapital
641,340,000
Wert des Sachanlagevermögens
5,364,350,000
Wert des Nettoumlaufvermögens
-4,586,409,000
Durchschnittliche Forderungen
742,187,500
Durchschnittliche Verbindlichkeiten
-73,690,000
Außenstandsdauer der Verkäufe
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Bewertungskennzahlen
Die Untersuchung der Bewertungskennzahlen bietet Einblicke in den wahrgenommenen Marktwert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.09, und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, 1.09, spiegeln die Bewertung des Marktes im Verhältnis zum Buchwert des Unternehmens wider.
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Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.09
Kurs-Buchwert-Verhältnis
1.09
Kurs-Cashflow-Verhältnis
27.09
Unternehmenswert-Multiple
0.12
Preis Fairer Wert
1.09
Verhältnis von Preis zu operativem Cashflow
27.09
Verhältnis Preis zu Sachbuchwert
1.65
Unternehmenswert zu Umsatz
9.87
Unternehmenswert zu EBITDA
14.10
EV zu operativem Cash Flow
13.32
Ertragsrendite
3.65%
Rendite des freien Cashflows
7.51%
Vertrauenswürdiges Projekt
Alle auf der Website angezeigten Informationen sind geprüft. Qualitativ hochwertiges Projekt und finanzielle Leistung
