En términos sencillos, DB HiTek CO., LTD. tiene 14.344 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.497% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.334%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.273%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.200%, es un testimonio de la habilidad de DB HiTek CO., LTD. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de DB HiTek CO., LTD. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.242%. Además, la destreza de DB HiTek CO., LTD. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.278% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de DB HiTek CO., LTD. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $78100, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $76000. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de DB HiTek CO., LTD..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 000995.KS revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 492.11% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (448.06%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (76.84%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
492.11%
Ratio de rapidez
448.06%
Ratio de tesorería
76.84%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 000995.KS ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 35.98% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.20%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 75.80%, y el EBT por EBIT, 107.62%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 33.43%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
35.98%
Tasa Impositiva Efectiva
24.20%
Beneficio neto por EBT
75.80%
EBT por EBIT
107.62%
EBIT por Ingresos
33.43%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.92, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 549.04% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
448
Días de existencias pendientes
37
Ciclo operativo
103.16
Días de impagados
30
Ciclo de conversión de efectivo
74
Rotación de cobros
5.49
Rotación de acreedores
12.37
Rotación de existencias
9.95
Rotación de activos fijos
1.79
Rotación de activos
0.74
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 4374.25, y el flujo de caja libre por acción, 2238.41, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 7038.09, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.32, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
4374.25
Flujo de caja libre por acción
2238.41
Efectivo por acción
7038.09
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.32
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.51
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
5.11
Coeficiente de cobertura a corto plazo
13.67
Ratio de cobertura de gastos de capital
2.05
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
2.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 4.66%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.06, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 3.34%, y la deuda total en relación con la capitalización, 5.23%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -32.79 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
4.66%
Ratio Deuda Capitalización
0.06
Deuda a largo plazo sobre capitalización
3.34%
Deuda total sobre capitalización
5.23%
Cobertura de intereses
-32.79
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
5.11
Multiplicador de capital de la empresa
1.18
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 37.92%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 74.37%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 92.62%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 92.62%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
37.92%
Crecimiento del beneficio bruto
74.37%
Crecimiento del EBIT
92.62%
Crecimiento de los ingresos de explotación
92.62%
Crecimiento del beneficio neto
76.35%
Crecimiento del flujo de caja operativo
85.71%
Aumento del flujo de caja libre
113.56%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
100.00%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-100.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-100.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-100.00%
Aumento de las cuentas por cobrar
6.53%
Aumento de existencias
11.74%
Aumento de activos
36.95%
Aumento de la deuda
-27.42%
Aumento de los gastos de I+D
19.04%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -26,632,010,730, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.31, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.01, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 4.56%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.87%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -25.26%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
-26,632,010,730
Calidad de los ingresos
1.31
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.01
Investigación y desarrollo sobre ingresos
4.56%
Intangibles sobre activos totales
0.87%
Capex a flujo de caja operativo
-25.26%
Capex a ingresos
-11.01%
Capex a depreciación
-154.87%
Rendimiento de los activos materiales
26.56%
Capital circulante
923,370,157,450
Valor de los activos materiales
1,619,913,164,940
Valor neto del activo circulante
843,307,723,330
Deudores medios
286,487,811,205
Acreedores medios
46,394,659,335
Existencias medias
69,892,871,120
Días de ventas pendientes
64
Días pendientes de pago
24
Días de existencias disponibles
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.13, y el ratio precio/valor contable, 1.13, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.17, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 1.04, y el precio de los flujos de caja operativos, 4.00, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.13
Relación precio/valor contable
1.13
Relación precio/ventas
0.17
Ratio Precio-Flujo de Caja
4.00
Múltiplo de valor de empresa
0.54
Precio Valor razonable
1.13
Relación entre precio y flujo de caja operativo
4.00
Relación entre precio y flujos de caja libres
1.04
Valor de empresa sobre ventas
-0.02
Valor de empresa sobre EBITDA
-0.03
Flujo de caja operativo
-0.04
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