Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.246% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.161%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.117%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.129%, es un testimonio de la habilidad de Takeuchi Mfg. Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Takeuchi Mfg. Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.183%. Además, la destreza de Takeuchi Mfg. Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.228% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Takeuchi Mfg. Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $5950, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $5870. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Takeuchi Mfg. Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de 6432.T revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 357.51% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (219.83%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (106.37%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
357.51%
Ratio de rapidez
219.83%
Ratio de tesorería
106.37%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de 6432.T ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 15.82% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 25.95%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 74.05%, y el EBT por EBIT, 98.53%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 16.05%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
15.82%
Tasa Impositiva Efectiva
25.95%
Beneficio neto por EBT
74.05%
EBT por EBIT
98.53%
EBIT por Ingresos
16.05%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.58, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 428.58% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
220
Días de existencias pendientes
125
Ciclo operativo
209.80
Días de impagados
70
Ciclo de conversión de efectivo
140
Rotación de cobros
4.29
Rotación de acreedores
5.19
Rotación de existencias
2.93
Rotación de activos fijos
7.13
Rotación de activos
1.10
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 127.17, y el flujo de caja libre por acción, 127.17, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 940.27, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.03, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
127.17
Flujo de caja libre por acción
127.17
Efectivo por acción
940.27
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.03
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.02
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 3754.15, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 335.19, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 2554.99, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2539.07, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
3754.15
Beneficio neto por acción
335.19
Valor contable por acción
2554.99
Valor contable tangible por acción
2539.07
Fondos propios por acción
2554.99
Intereses Deuda Por Acción
0.57
Capex por acción
-188.81
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 27.02%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 41.90%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 19.46%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 19.46%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 19.71%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 19.75%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
27.02%
Crecimiento del beneficio bruto
41.90%
Crecimiento del EBIT
19.46%
Crecimiento de los ingresos de explotación
19.46%
Crecimiento del beneficio neto
19.71%
Crecimiento del BPA
19.75%
Crecimiento del BPA diluido
19.75%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.03%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.03%
Aumento de los dividendos por acción
28.34%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-38.05%
Aumento del flujo de caja libre
-105.06%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
346.35%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
89.77%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
54.46%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
489.51%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-17.93%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
55.59%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
394.33%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
67.43%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
75.84%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
309.70%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
78.91%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
45.61%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
3985.53%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
161.66%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
50.76%
Aumento de las cuentas por cobrar
40.33%
Aumento de existencias
15.41%
Aumento de activos
15.73%
Aumento del valor contable por acción
17.06%
Aumento de la deuda
900.00%
Aumento de los gastos de I+D
24.92%
Aumento de los gastos SGA
123.26%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 94,625,963,290, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.40, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.48%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -105.44%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
94,625,963,290
Calidad de los ingresos
0.40
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.88%
Intangibles sobre activos totales
0.48%
Capex a flujo de caja operativo
-105.44%
Capex a ingresos
-5.03%
Capex a depreciación
-441.44%
Número de Graham
4389.66
Rendimiento de los activos materiales
10.11%
Graham Neto Neto
1171.91
Capital circulante
94,083,000,000
Valor de los activos materiales
121,041,000,000
Valor neto del activo circulante
93,474,000,000
Deudores medios
29,630,000,000
Acreedores medios
25,623,000,000
Existencias medias
44,536,500,000
Días de ventas pendientes
71
Días pendientes de pago
72
Días de existencias disponibles
128
ROIC
13.02%
ROE
0.13%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.14, y el ratio precio/valor contable, 2.14, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.50, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 50.58, y el precio de los flujos de caja operativos, 50.56, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
2.14
Relación precio/valor contable
2.14
Relación precio/ventas
1.50
Ratio Precio-Flujo de Caja
50.56
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.65
Múltiplo de valor de empresa
10.64
Precio Valor razonable
2.14
Relación entre precio y flujo de caja operativo
50.56
Relación entre precio y flujos de caja libres
50.58
Relación precio/valor contable tangible
1.14
Valor de empresa sobre ventas
0.53
Valor de empresa sobre EBITDA
4.02
Flujo de caja operativo
11.08
Rendimiento de los beneficios
11.53%
Rendimiento del flujo de caja libre
-0.33%
Proyecto de confianza
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