Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.506% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.162%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.116%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.103%, es un testimonio de la habilidad de ABC-Mart,Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de ABC-Mart,Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.123%. Además, la destreza de ABC-Mart,Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.162% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de ABC-Mart,Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $19.81, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $19.81. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de ABC-Mart,Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de AMKYF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 656.39% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (437.51%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (380.26%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
656.39%
Ratio de rapidez
437.51%
Ratio de tesorería
380.26%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de AMKYF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 16.63% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 29.88%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 69.88%, y el EBT por EBIT, 102.85%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 16.17%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
16.63%
Tasa Impositiva Efectiva
29.88%
Beneficio neto por EBT
69.88%
EBT por EBIT
102.85%
EBIT por Ingresos
16.17%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 6.56, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 4 ciclo de conversión de efectivo y el 2148.28% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
438
Días de existencias pendientes
191
Ciclo operativo
207.96
Días de impagados
33
Ciclo de conversión de efectivo
175
Rotación de cobros
21.48
Rotación de acreedores
11.16
Rotación de existencias
1.91
Rotación de activos fijos
8.19
Rotación de activos
0.89
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 712.22, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
712.22
Ratio de pago de dividendos
0.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.36%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Una cobertura de intereses de 6185.67 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.36%
Deuda total sobre capitalización
0.41%
Cobertura de intereses
6185.67
Multiplicador de capital de la empresa
1.14
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 1390.04, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 161.58, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 1370.85, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 1361.14, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
1390.04
Beneficio neto por acción
161.58
Valor contable por acción
1370.85
Valor contable tangible por acción
1361.14
Fondos propios por acción
1370.85
Intereses Deuda Por Acción
5.71
Capex por acción
-30.62
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 18.66%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 13.57%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 31.61%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 31.61%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 32.24%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 32.24%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
18.66%
Crecimiento del beneficio bruto
13.57%
Crecimiento del EBIT
31.61%
Crecimiento de los ingresos de explotación
31.61%
Crecimiento del beneficio neto
32.24%
Crecimiento del BPA
32.24%
Crecimiento del BPA diluido
32.24%
Crecimiento del flujo de caja operativo
370.78%
Aumento del flujo de caja libre
987.64%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
82.92%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
29.05%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
56.26%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
122.63%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
46.60%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
118.12%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
100.03%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
32.10%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
108.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
157.88%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
31.37%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
22.27%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
251.42%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
25.94%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-0.04%
Aumento de las cuentas por cobrar
6.13%
Aumento de existencias
0.40%
Aumento de activos
8.85%
Aumento del valor contable por acción
9.82%
Aumento de la deuda
-85.86%
Aumento de los gastos SGA
361.38%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 570,284,807,971.73, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.28, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 1.19%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -14.80%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
570,284,807,971.73
Calidad de los ingresos
1.28
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.28
Intangibles sobre activos totales
1.19%
Capex a flujo de caja operativo
-14.80%
Capex a ingresos
-2.20%
Capex a depreciación
-128.22%
Número de Graham
2232.44
Rendimiento de los activos materiales
10.45%
Graham Neto Neto
755.87
Capital circulante
244,655,000,000
Valor de los activos materiales
337,040,000,000
Valor neto del activo circulante
242,947,000,000
Deudores medios
15,559,000,000
Acreedores medios
13,861,000,000
Existencias medias
88,763,000,000
Días de ventas pendientes
17
Días pendientes de pago
32
Días de existencias disponibles
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.15, y el ratio precio/valor contable, 2.15, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.12, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
2.15
Relación precio/valor contable
2.15
Relación precio/ventas
2.12
Múltiplo de valor de empresa
14.20
Precio Valor razonable
2.15
Relación precio/valor contable tangible
2.17
Valor de empresa sobre ventas
1.66
Valor de empresa sobre EBITDA
9.26
Flujo de caja operativo
11.13
Rendimiento de los beneficios
5.44%
Rendimiento del flujo de caja libre
5.93%
Proyecto de confianza
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