Dirección:C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate
OFERTA PÚBLICA INICIAL:2001-01-02
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Perspectivas generales
Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.555% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.200%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.167%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de Control Print Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.387%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Control Print Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $947.25, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $910.2. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Control Print Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de CONTROLPR.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 20.86% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 19.84%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 80.16%, y el EBT por EBIT, 104.27%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 20.01%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
20.86%
Tasa Impositiva Efectiva
19.84%
Beneficio neto por EBT
80.16%
EBT por EBIT
104.27%
EBIT por Ingresos
20.01%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 36.30, y el flujo de caja libre por acción, 36.30, muestran la generación de efectivo por acción.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.17, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
36.30
Flujo de caja libre por acción
36.30
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.17
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 61.83 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
61.83
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 186.32, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 32.36, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 180.00, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 173.64, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
186.32
Beneficio neto por acción
32.36
Valor contable por acción
180.00
Valor contable tangible por acción
173.64
Fondos propios por acción
180.00
Intereses Deuda Por Acción
3.89
Capex por acción
-16.67
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 18.76%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 19.06%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 34.12%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 34.12%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 31.81%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 31.81%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
18.76%
Crecimiento del beneficio bruto
19.06%
Crecimiento del EBIT
34.12%
Crecimiento de los ingresos de explotación
34.12%
Crecimiento del beneficio neto
31.81%
Crecimiento del BPA
31.81%
Crecimiento del BPA diluido
31.81%
Aumento de los dividendos por acción
5.88%
Crecimiento del flujo de caja operativo
8.66%
Aumento del flujo de caja libre
-31.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
209.13%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
69.59%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
56.26%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
346.80%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
290.51%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
73.28%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
252.66%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
63.54%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
100.66%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
234.50%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
56.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
46.28%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
491.21%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
13.93%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-35.08%
Aumento de las cuentas por cobrar
17.97%
Aumento de existencias
15.94%
Aumento de activos
15.57%
Aumento del valor contable por acción
14.41%
Aumento de la deuda
35.14%
Aumento de los gastos de I+D
8.25%
Aumento de los gastos SGA
6.21%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 8,434,078,510.4, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.86, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.02, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 0.78%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.13%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -49.94%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
8,434,078,510.4
Calidad de los ingresos
0.86
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.02
Investigación y desarrollo sobre ingresos
0.78%
Intangibles sobre activos totales
3.13%
Capex a flujo de caja operativo
-49.94%
Capex a ingresos
-8.95%
Capex a depreciación
-180.23%
Número de Graham
362.03
Rendimiento de los activos materiales
14.59%
Graham Neto Neto
49.70
Capital circulante
1,845,715,000
Valor de los activos materiales
2,835,759,000
Valor neto del activo circulante
1,642,035,000
Deudores medios
707,835,500
Acreedores medios
191,448,000
Existencias medias
714,023,500
Días de ventas pendientes
92
Días pendientes de pago
60
Días de existencias disponibles
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Ratios de valoración
El ratio precio/ventas, 4.12, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 24.63, y el precio de los flujos de caja operativos, 24.63, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio/ventas
4.12
Ratio Precio-Flujo de Caja
24.63
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.65
Múltiplo de valor de empresa
15.93
Relación entre precio y flujo de caja operativo
24.63
Relación entre precio y flujos de caja libres
24.63
Relación precio/valor contable tangible
2.89
Valor de empresa sobre ventas
2.77
Valor de empresa sobre EBITDA
10.40
Flujo de caja operativo
15.47
Rendimiento de los beneficios
6.22%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.21%
Proyecto de confianza
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