Integra Essentia Limited

Símbolo: ESSENTIA.BO

BSE

4.03

INR

Precio de mercado actual

  • 24.0155

    Ratio PER

  • 0.0859

    Ratio PEG

  • 3.68B

    Capitalización MRK

  • 0.00%

    Rendimiento DIV

Integra Essentia Limited (ESSENTIA-BO) Cotización y análisis

Acciones en circulación

0M

Margen de beneficio bruto

0.02%

Margen de explotación

0.00%

Margen de beneficio neto

0.06%

Rentabilidad de los activos

0.08%

Rentabilidad de los fondos propios

0.27%

Rendimiento del capital empleado

0.01%

Descripción general y estadísticas de la empresa

Sector: Consumer Defensive
Industria: Food Distribution
CEO:Mr. Deepak Kumar Gupta
Empleados a tiempo completo:9
Ciudad:Delhi
Dirección:Pearls Best Height -II
OFERTA PÚBLICA INICIAL:2013-08-20
CIK:

Perspectivas generales

Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.024% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.004%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.055%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.

Rendimiento de las inversiones

La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.076%, es un testimonio de la habilidad de Integra Essentia Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Integra Essentia Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.268%. Además, la destreza de Integra Essentia Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.009% de rendimiento del capital empleado.

Precios de las acciones

Los precios de las acciones de Integra Essentia Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $3.39, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $3.31. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Integra Essentia Limited.

Ratios de liquidez

El análisis de los ratios de liquidez de ESSENTIA.BO revela la salud financiera de la empresa. El ratio corriente de 76.21% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos. El quick ratio (53.29%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (2.54%) indica las reservas de efectivo.

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Ratio corriente76.21%
Ratio de rapidez53.29%
Ratio de tesorería2.54%

Ratios de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad de ESSENTIA.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 6.84% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales. El tipo impositivo efectivo se sitúa en 19.52%, lo que revela su eficiencia fiscal. El beneficio neto por EBT, 80.84%, y el EBT por EBIT, 1620.76%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios. Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 0.42%, comprendemos su rentabilidad operativa.

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Margen de beneficios antes de impuestos6.84%
Tasa Impositiva Efectiva19.52%
Beneficio neto por EBT80.84%
EBT por EBIT1620.76%
EBIT por Ingresos0.42%

Eficiencia operativa

Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.76, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos. Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.

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Días de ventas pendientes53
Ciclo operativo51.39
Días de impagados63
Ciclo de conversión de efectivo-12
Rotación de cobros7.10
Rotación de acreedores5.80
Rotación de activos fijos7.34
Rotación de activos1.37

Ratios de flujo de caja

Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.12, y el flujo de caja libre por acción, 0.12, muestran la generación de efectivo por acción. El valor de efectivo por acción, 0.02, muestra la posición de liquidez. Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.04, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.

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Flujo de caja operativo por acción0.12
Flujo de caja libre por acción0.12
Efectivo por acción0.02
Ratio de ventas del flujo de caja operativo0.04
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja1.51
Coeficiente de cobertura a corto plazo84.78

Ratios de deuda y apalancamiento

Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 3.66%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo. Con un ratio deuda-capital de 0.06, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital. La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 5.83%, y la deuda total en relación con la capitalización, 5.93%, arrojan luz sobre su estructura de capital. Una cobertura de intereses de 616.16 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.

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Ratio de deuda3.66%
Ratio Deuda Capitalización0.06
Deuda a largo plazo sobre capitalización5.83%
Deuda total sobre capitalización5.93%
Cobertura de intereses616.16
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda1.51
Multiplicador de capital de la empresa1.72

Datos por acción

Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 3.03, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción. El beneficio neto por acción, 0.17, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción. El valor contable por acción, 1.28, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 1.28, excluye los activos intangibles.

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Ingresos por acción3.03
Beneficio neto por acción0.17
Valor contable por acción1.28
Valor contable tangible por acción1.28
Fondos propios por acción1.28
Intereses Deuda Por Acción0.08
Capex por acción-0.02

Ratios de crecimiento

Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 14.85%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -26.69%, revela las tendencias de rentabilidad. El crecimiento del EBIT, -62.16%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -62.16%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa. El crecimiento de los ingresos netos, 129.22%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 133.20%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.

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Crecimiento de los ingresos14.85%
Crecimiento del beneficio bruto-26.69%
Crecimiento del EBIT-62.16%
Crecimiento de los ingresos de explotación-62.16%
Crecimiento del beneficio neto129.22%
Crecimiento del BPA133.20%
Crecimiento del BPA diluido133.20%
Crecimiento del flujo de caja operativo-109.51%
Aumento del flujo de caja libre-185.54%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años95.99%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años-203.82%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años-684.34%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años241.73%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años266.90%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años741.27%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años680.67%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años283.75%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años198.55%
Aumento de las cuentas por cobrar277.25%
Aumento de existencias-100.00%
Aumento de activos25.28%
Aumento del valor contable por acción55.30%
Aumento de la deuda-74.07%
Aumento de los gastos SGA1742.97%

Otras métricas

Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 3,152,890,760.34, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital. La calidad de los ingresos, -0.29, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.

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Valor de empresa3,152,890,760.34
Calidad de los ingresos-0.29
Capex a flujo de caja operativo32.89%
Capex a ingresos-0.53%
Capex a depreciación-39.57%
Número de Graham2.20
Rendimiento de los activos materiales7.58%
Graham Neto Neto-0.58
Capital circulante-183,204,000
Valor de los activos materiales1,171,076,000
Valor neto del activo circulante-258,521,000
Deudores medios246,926,000
Acreedores medios353,830,000
Existencias medias413,499,000
Días de ventas pendientes51
Días pendientes de pago62
ROIC0.76%
ROE0.13%

Ratios de valoración

Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.15, y el ratio precio/valor contable, 3.15, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa. El ratio precio/ventas, 1.33, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas. Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 33.17, y el precio de los flujos de caja operativos, 33.17, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.

cards.indicatorcards.value
Relación precio-valor contable3.15
Relación precio/valor contable3.15
Relación precio/ventas1.33
Ratio Precio-Flujo de Caja33.17
Ratio precio/beneficio/crecimiento0.09
Múltiplo de valor de empresa24.97
Precio Valor razonable3.15
Relación entre precio y flujo de caja operativo33.17
Relación entre precio y flujos de caja libres33.17
Relación precio/valor contable tangible2.65
Valor de empresa sobre ventas1.14
Valor de empresa sobre EBITDA64.52
Flujo de caja operativo-70.51
Rendimiento de los beneficios4.93%
Rendimiento del flujo de caja libre-1.92%
security
Proyecto de confianza
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Eugene Alexeev
Fundador de NumFin y entusiasta de la inversión

Preguntas frecuentes

¿Cuántas acciones de la empresa están en circulación en 2024?

Hay (número de acciones) acciones en circulación de Integra Essentia Limited (ESSENTIA.BO) en BSE en 2024.

¿Cuál es la relación PER de la empresa en 2024?

El PER actual de la empresa es 24.015 en 2024.

¿Cuál es el símbolo de las acciones de Integra Essentia Limited?

El símbolo de las acciones de Integra Essentia Limited es ESSENTIA.BO.

¿Cuál es la fecha de OPV de la empresa?

La fecha de salida a bolsa de Integra Essentia Limited es 2013-08-20.

¿Cuál es la cotización actual de la empresa?

El precio actual de la acción es 4.030 INR.

¿Cuál es la capitalización bursátil hoy?

La capitalización bursátil actual de las acciones es 3683685980.000.

¿Qué es el ratio PEG en 2024?

El 0.086 actual es 0.086 en 2024.

¿Cuál es el número de empleados en 2024?

En 2024, la empresa tiene 9.