Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.295% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.216%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.166%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.166%, es un testimonio de la habilidad de PulteGroup, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de PulteGroup, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.268%. Además, la destreza de PulteGroup, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.267% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de PulteGroup, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $114.88, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $110.44. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de PulteGroup, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de PHM revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 428.55% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (53.02%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (54.46%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
428.55%
Ratio de rapidez
53.02%
Ratio de tesorería
54.46%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de PHM ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 22.00% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.41%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 75.59%, y el EBT por EBIT, 102.07%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 21.55%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
22.00%
Tasa Impositiva Efectiva
24.41%
Beneficio neto por EBT
75.59%
EBT por EBIT
102.07%
EBIT por Ingresos
21.55%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.29, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el -2662.13% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
53
Días de existencias pendientes
382
Ciclo operativo
368.70
Días de impagados
18
Ciclo de conversión de efectivo
351
Rotación de cobros
-26.62
Rotación de acreedores
20.14
Rotación de existencias
0.95
Rotación de activos fijos
214.84
Rotación de activos
1.00
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 8.14, y el flujo de caja libre por acción, 7.71, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 11.03, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.05, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.10, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
8.14
Flujo de caja libre por acción
7.71
Efectivo por acción
11.03
Ratio de pago
0.05
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.10
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.95
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.69
Coeficiente de cobertura a corto plazo
881.61
Ratio de cobertura de gastos de capital
18.64
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
7.15
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 15.11%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.23, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 18.80%, y la deuda total en relación con la capitalización, 18.81%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 7426.41 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
15.11%
Ratio Deuda Capitalización
0.23
Deuda a largo plazo sobre capitalización
18.80%
Deuda total sobre capitalización
18.81%
Cobertura de intereses
7426.41
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.69
Multiplicador de capital de la empresa
1.53
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.07, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.02, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 47.21, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 46.64, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
0.07
Beneficio neto por acción
0.02
Valor contable por acción
47.21
Valor contable tangible por acción
46.64
Fondos propios por acción
47.21
Intereses Deuda Por Acción
11.62
Capex por acción
-0.42
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -1.03%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 231.90%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -100.04%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -100.04%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -0.57%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 6.50%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
-1.03%
Crecimiento del beneficio bruto
231.90%
Crecimiento del EBIT
-100.04%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-100.04%
Crecimiento del beneficio neto
-0.57%
Crecimiento del BPA
6.50%
Crecimiento del BPA diluido
6.45%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-6.40%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-6.35%
Aumento de los dividendos por acción
5.62%
Crecimiento del flujo de caja operativo
228.63%
Aumento del flujo de caja libre
278.65%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
392.51%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
103.24%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
77.69%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
334.20%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
95.35%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
50.31%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
72.98%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
228.28%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
125.85%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
288.98%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
177.86%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
92.96%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
546.41%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
76.57%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
33.61%
Aumento de las cuentas por cobrar
-65.13%
Aumento de existencias
4.14%
Aumento de activos
8.72%
Aumento del valor contable por acción
24.45%
Aumento de la deuda
-3.00%
Aumento de los gastos SGA
-99.90%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 23,450,880,760, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.84, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.78%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -4.20%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
23,450,880,760
Calidad de los ingresos
0.84
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.08
Intangibles sobre activos totales
0.78%
Capex a flujo de caja operativo
-4.20%
Capex a ingresos
-585.74%
Capex a depreciación
-114.08%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
306.21%
Número de Graham
4.00
Rendimiento de los activos materiales
0.02%
Graham Neto Neto
12.25
Capital circulante
13,812,439,000
Valor de los activos materiales
10,257,989,000
Valor neto del activo circulante
9,666,020,000
Deudores medios
456,667,000
Acreedores medios
592,493,500
Existencias medias
11,560,693,500
Días de ventas pendientes
5475
Días pendientes de pago
14354
Días de existencias disponibles
273513
ROIC
2.58%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.30, y el ratio precio/valor contable, 2.30, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.50, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 15.07, y el precio de los flujos de caja operativos, 14.37, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
2.30
Relación precio/valor contable
2.30
Relación precio/ventas
1.50
Ratio Precio-Flujo de Caja
14.37
Ratio precio/beneficio/crecimiento
1.05
Múltiplo de valor de empresa
6.59
Precio Valor razonable
2.30
Relación entre precio y flujo de caja operativo
14.37
Relación entre precio y flujos de caja libres
15.07
Relación precio/valor contable tangible
2.19
Valor de empresa sobre ventas
1489.81
Valor de empresa sobre EBITDA
-17865.80
Flujo de caja operativo
10.68
Rendimiento de los beneficios
0.01%
Rendimiento del flujo de caja libre
9.27%
Proyecto de confianza
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