Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.533% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -2.156%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 5.994%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.103%, es un testimonio de la habilidad de Star Royalties Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Star Royalties Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.117%. Además, la destreza de Star Royalties Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.038% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Star Royalties Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.194, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.19345. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Star Royalties Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de STRFF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 612.67% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (608.10%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (367.43%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
612.67%
Ratio de rapidez
608.10%
Ratio de tesorería
367.43%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de STRFF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 624.48% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 4.01%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 95.99%, y el EBT por EBIT, -289.58%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -215.65%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
624.48%
Tasa Impositiva Efectiva
4.01%
Beneficio neto por EBT
95.99%
EBT por EBIT
-289.58%
EBIT por Ingresos
-215.65%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 6.13, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 6 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 4 ciclo de conversión de efectivo y el 85.32% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
608
Ciclo operativo
427.97
Días de impagados
648
Ciclo de conversión de efectivo
-220
Rotación de cobros
0.85
Rotación de acreedores
0.56
Rotación de existencias
2386.66
Rotación de activos fijos
0.04
Rotación de activos
0.02
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.01, y el flujo de caja libre por acción, -0.01, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.05, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -0.77, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.01
Flujo de caja libre por acción
-0.01
Efectivo por acción
0.05
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-0.77
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.01, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.08, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 0.72, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 0.72, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
0.01
Beneficio neto por acción
0.08
Valor contable por acción
0.72
Valor contable tangible por acción
0.72
Fondos propios por acción
0.72
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -33.56%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -29.76%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 10.91%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 10.91%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -67.47%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -65.22%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-33.56%
Crecimiento del beneficio bruto
-29.76%
Crecimiento del EBIT
10.91%
Crecimiento de los ingresos de explotación
10.91%
Crecimiento del beneficio neto
-67.47%
Crecimiento del BPA
-65.22%
Crecimiento del BPA diluido
-69.57%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
2.33%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
3.10%
Crecimiento del flujo de caja operativo
5.48%
Aumento del flujo de caja libre
5.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
4134.23%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-3427.32%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-3427.32%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
44.66%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
2443.48%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
2443.48%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
410.99%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
3884.03%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
3884.03%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
90.22%
Aumento de las cuentas por cobrar
188.17%
Aumento de existencias
820.00%
Aumento de activos
17.13%
Aumento del valor contable por acción
14.58%
Aumento de los gastos SGA
-4.76%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 15,288,306.808, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -0.13, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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cards.value
Valor de empresa
15,288,306.808
Calidad de los ingresos
-0.13
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
2.82
Compensación basada en acciones sobre ingresos
64.32%
Número de Graham
1.10
Rendimiento de los activos materiales
10.32%
Graham Neto Neto
0.05
Capital circulante
4,018,447
Valor de los activos materiales
53,819,767
Valor neto del activo circulante
4,018,447
Deudores medios
742,450
Acreedores medios
747,221.5
Existencias medias
102
Días de ventas pendientes
428
Días pendientes de pago
648
ROIC
-3.62%
ROE
0.10%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.27, y el ratio precio/valor contable, 0.27, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 15.54, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -20.15, y el precio de los flujos de caja operativos, -20.15, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
0.27
Relación precio/valor contable
0.27
Relación precio/ventas
15.54
Ratio Precio-Flujo de Caja
-20.15
Múltiplo de valor de empresa
-11.01
Precio Valor razonable
0.27
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-20.15
Relación entre precio y flujos de caja libres
-20.15
Relación precio/valor contable tangible
0.34
Valor de empresa sobre ventas
16.26
Valor de empresa sobre EBITDA
-9.62
Flujo de caja operativo
-21.07
Rendimiento de los beneficios
31.03%
Rendimiento del flujo de caja libre
-3.99%
Proyecto de confianza
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