Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.822% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.440%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.124%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.003% tootlus, annab tunnistust American Equity Investment Life Holding Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. American Equity Investment Life Holding Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.082%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab American Equity Investment Life Holding Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.009%.
Aktsiate hinnad
American Equity Investment Life Holding Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $56.53, samas kui selle madalseis oli $55.95. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate American Equity Investment Life Holding Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AEL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv -80.85% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (-77.66%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (-67.89%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
-80.85%
Kiiruse suhtarv
-77.66%
Raha suhtarv
-67.89%
Tasuvuse suhtarvud
AEL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.55% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 28.66%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 70.91%, ja EBT EBIT kohta, 39.91%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 43.97%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.55%
Efektiivne maksumäär
28.66%
Puhaskasum EBT kohta
70.91%
EBT EBITi kohta
39.91%
EBIT tulude kohta
43.97%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli -0.81 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
-1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad -1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 4470.85% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
-78
Laosolevate varude päevade arv
-53968
Tegevustsükkel
-53959.71
Sularaha konverteerimise tsükkel
-53960
Nõuete käive
44.71
Varude käive
-0.01
Põhivara käive
-0.55
Varade käive
0.03
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 50.03, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 49.39, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 141.46, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.10 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 2.33, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
50.03
Vaba rahavoog aktsia kohta
49.39
Raha aktsia kohta
141.46
Väljamakse suhtarv
0.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
2.33
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.99
Rahavoo katte suhtarv
4.56
Kapitalikulude katte suhtarv
78.66
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
54.78
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.28% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.29 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 22.24%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.24%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.75 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.28%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.29
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
22.24%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.24%
Intresside katmine
1.75
Rahavoo ja võla suhe
4.56
Ettevõtte omakapitali kordaja
22.26
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 21.29, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.65, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 38.04, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.28, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
21.29
Puhaskasum aktsia kohta
2.65
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
38.04
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.28
Omakapital aktsia kohta
38.04
Intressivõlg aktsia kohta
11.52
Investeeringud aktsia kohta
-0.63
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -55.09%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -60.58%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -100.06%, ja äritulu kasv, -100.06%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -82.76%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -80.02%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-55.09%
Brutokasumi kasv
-60.58%
EBIT kasv
-100.06%
Tegevustulu kasv
-100.06%
Puhaskasumi kasv
-82.76%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-80.02%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-79.89%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-14.33%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-14.33%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-31.33%
Rahavoogude kasv
-81.19%
Vaba rahavoo kasv
-81.18%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-45.39%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-34.91%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-47.98%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-63.91%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
905.53%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-66.37%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-32.70%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-48.09%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-64.22%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
76.78%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
42.32%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-47.52%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
179.70%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
95.23%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-20.08%
Nõuete kasv
-100.00%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
-94.18%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.35%
Võlgade kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus -4,473,270,736 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 18.71, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 4.56%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -1.27%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
-4,473,270,736
Tulu kvaliteet
18.71
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.12
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
4.56%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-1.27%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.96%
Investeeringud ja amortisatsioon
-578.81%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.73%
Graham number
47.62
Materiaalsete varade tootlus
0.33%
Graham Net Net
-948.33
Käibekapital
26,031,966,000
Materiaalsete varade väärtus
-22,506,000
Käibevara puhasväärtus
-52,605,609,000
Keskmised nõuded
46,676,000
Keskmine varu
-24,122,032,000
Väljamineku päevad
8
Laosoleva varu päevade arv
-53968
ROIC
-0.03%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.47, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.47, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.66, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 1.16, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.13, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.47
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.47
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.66
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.13
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.38
Ettevõtte väärtuse kordaja
16.87
Hind Õiglane väärtus
1.47
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.13
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
1.16
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.47
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
-2.64
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-23.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-1.14
Kasumi tootlus
4.75%
Vaba rahavoo tootlus
87.71%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
