Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.552% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.356%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.223%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.031% tootlus, annab tunnistust American Water Works Company, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. American Water Works Company, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.097%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab American Water Works Company, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.053%.
Aktsiate hinnad
American Water Works Company, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $125.85, samas kui selle madalseis oli $122.09. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate American Water Works Company, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AWK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 85.46% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (73.42%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (33.71%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
85.46%
Kiiruse suhtarv
73.42%
Raha suhtarv
33.71%
Tasuvuse suhtarvud
AWK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 28.42% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.65%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.35%, ja EBT EBIT kohta, 79.74%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 35.64%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
28.42%
Efektiivne maksumäär
21.65%
Puhaskasum EBT kohta
78.35%
EBT EBITi kohta
79.74%
EBIT tulude kohta
35.64%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.85 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
73
Laosolevate varude päevade arv
22
Tegevustsükkel
78.14
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
34
Nõuete käive
6.47
Maksevõlgade käive
8.36
Varude käive
16.79
Põhivara käive
0.16
Varade käive
0.14
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.11, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -4.18, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.58, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.57 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.46, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.11
Vaba rahavoog aktsia kohta
-4.18
Raha aktsia kohta
3.58
Väljamakse suhtarv
0.57
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.46
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.41
Rahavoo katte suhtarv
0.15
Lühiajalise katte suhtarv
3.54
Kapitalikulude katte suhtarv
0.71
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.59
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 42.22% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.31 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 55.67%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 56.74%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.27 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
42.22%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.31
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
55.67%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
56.74%
Intresside katmine
3.27
Rahavoo ja võla suhe
0.15
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.11
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 21.94, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.89, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 50.76, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 44.84, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
21.94
Puhaskasum aktsia kohta
4.89
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
50.76
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
44.84
Omakapital aktsia kohta
50.76
Intressivõlg aktsia kohta
66.85
Investeeringud aktsia kohta
-14.17
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.66%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 14.12%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 18.15%, ja äritulu kasv, 18.15%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 15.12%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 8.43%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.66%
Brutokasumi kasv
14.12%
EBIT kasv
18.15%
Tegevustulu kasv
18.15%
Puhaskasumi kasv
15.12%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
8.43%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
8.43%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
6.04%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
6.04%
Dividendid aktsia kohta Kasv
7.43%
Rahavoogude kasv
69.13%
Vaba rahavoo kasv
34.45%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
34.57%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.79%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
5.13%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
92.86%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
26.10%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
23.25%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
135.77%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
55.28%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
24.87%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
91.12%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
55.82%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
42.36%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
228.31%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
55.54%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
28.26%
Nõuete kasv
0.55%
Varude kasv
14.29%
Varade kasv
9.04%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.09%
Võlgade kasv
-0.08%
SGA kulude kasv
-58.44%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 37,586,070,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.99, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 3.77%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -145.89%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
37,586,070,000
Tulu kvaliteet
1.99
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
3.77%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-145.89%
Investeeringute ja tulude suhe
-64.57%
Investeeringud ja amortisatsioon
-388.35%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.59%
Graham number
74.74
Materiaalsete varade tootlus
3.24%
Graham Net Net
-101.08
Käibekapital
-762,000,000
Materiaalsete varade väärtus
8,654,000,000
Käibevara puhasväärtus
-19,112,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
725,000,000
Keskmine võlgnevus
274,000,000
Keskmine varu
105,000,000
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
62
Laosoleva varu päevade arv
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.62, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.62, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.08, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -32.12, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 13.29, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.62
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.62
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.08
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
13.29
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
2.15
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.73
Hind Õiglane väärtus
2.62
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.29
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-32.12
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.60
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.88
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.93
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.06
Kasumi tootlus
3.71%
Vaba rahavoo tootlus
-3.38%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
