Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.814% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.324%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.200%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.685% tootlus, annab tunnistust American States Water Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. American States Water Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.147%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab American States Water Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -14.705%.
Aktsiate hinnad
American States Water Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $72.87, samas kui selle madalseis oli $71.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate American States Water Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Tasuvuse suhtarvud
AWR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 26.67% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.18%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.82%, ja EBT EBIT kohta, 82.30%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 32.40%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
26.67%
Efektiivne maksumäär
25.18%
Puhaskasum EBT kohta
74.82%
EBT EBITi kohta
82.30%
EBIT tulude kohta
32.40%
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.64, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -3.40, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Väljamakse suhtarv 0.55 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.64
Vaba rahavoog aktsia kohta
-3.40
Väljamakse suhtarv
0.55
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-2.08
Rahavoo katte suhtarv
0.07
Lühiajalise katte suhtarv
1.34
Kapitalikulude katte suhtarv
0.33
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.24
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 554.92% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 52.26%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 53.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.04 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
554.92%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
52.26%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
53.51%
Intresside katmine
9.04
Rahavoo ja võla suhe
0.07
Ettevõtte omakapitali kordaja
0.21
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.11, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.38, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.99, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.94, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.11
Puhaskasum aktsia kohta
3.38
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
20.99
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
20.94
Omakapital aktsia kohta
20.99
Intressivõlg aktsia kohta
25.98
Investeeringud aktsia kohta
-5.10
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 21.19%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 22.08%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 55.36%, ja äritulu kasv, 55.36%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 59.35%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 58.96%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
21.19%
Brutokasumi kasv
22.08%
EBIT kasv
55.36%
Tegevustulu kasv
55.36%
Puhaskasumi kasv
59.35%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
58.96%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
59.24%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.06%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.10%
Dividendid aktsia kohta Kasv
8.52%
Rahavoogude kasv
-42.54%
Vaba rahavoo kasv
-149.49%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.86%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
35.48%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.69%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-47.88%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-50.84%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-44.74%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
108.24%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
94.30%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
44.17%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
64.71%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-8.14%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-28.46%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
117.80%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
56.13%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
29.30%
Nõuete kasv
24.23%
Varude kasv
20.18%
Varade kasv
10.41%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-32.91%
Võlgade kasv
24.98%
SGA kulude kasv
2.42%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,877,419,920 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.54, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.05%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -278.56%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,877,419,920
Tulu kvaliteet
0.54
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.15
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.05%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-278.56%
Investeeringute ja tulude suhe
-31.65%
Investeeringud ja amortisatsioon
-435.89%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.55%
Graham number
39.94
Materiaalsete varade tootlus
5.56%
Graham Net Net
-36.63
Käibekapital
39,355,000
Materiaalsete varade väärtus
774,993,000
Käibevara puhasväärtus
-1,264,035,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
111,384,500
Keskmine võlgnevus
76,777,000
Keskmine varu
16,098,500
Väljamineku päevad
76
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
172
Laosoleva varu päevade arv
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.61, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.61, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.10, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -23.03, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 47.54, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.61
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.61
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.10
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
47.54
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
9.97
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.22
Hind Õiglane väärtus
3.61
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
47.54
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-23.03
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.83
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
6.51
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.36
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
57.29
Kasumi tootlus
4.20%
Vaba rahavoo tootlus
-4.06%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
