Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.181% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.259%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.210%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.048% tootlus, annab tunnistust AXT, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. AXT, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.081%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab AXT, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.074%.
Aktsiate hinnad
AXT, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $3.05, samas kui selle madalseis oli $2.88. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate AXT, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AXTI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 227.40% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (92.11%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (54.99%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
227.40%
Kiiruse suhtarv
92.11%
Raha suhtarv
54.99%
Tasuvuse suhtarvud
AXTI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -21.86% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -1.65%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 96.11%, ja EBT EBIT kohta, 84.42%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -25.90%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-21.86%
Efektiivne maksumäär
-1.65%
Puhaskasum EBT kohta
96.11%
EBT EBITi kohta
84.42%
EBIT tulude kohta
-25.90%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.27 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 315.58% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
92
Laosolevate varude päevade arv
484
Tegevustsükkel
599.93
Maksmata võlgnevuste päevade arv
58
Sularaha konverteerimise tsükkel
542
Nõuete käive
3.16
Maksevõlgade käive
6.31
Varude käive
0.75
Põhivara käive
0.48
Varade käive
0.23
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.08, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.16, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.96, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.04, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.08
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.16
Raha aktsia kohta
0.96
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.04
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-2.08
Rahavoo katte suhtarv
0.07
Lühiajalise katte suhtarv
0.07
Kapitalikulude katte suhtarv
0.32
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.32
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.06% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.24 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Intresside katvus -13.85 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.06%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.24
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
19.61%
Intresside katmine
-13.85
Rahavoo ja võla suhe
0.07
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.74
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.78, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.42, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.78, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.27, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.78
Puhaskasum aktsia kohta
-0.42
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.78
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
6.27
Omakapital aktsia kohta
4.78
Intressivõlg aktsia kohta
1.34
Investeeringud aktsia kohta
-0.25
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -46.29%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -74.45%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -271.81%, ja äritulu kasv, -271.81%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -213.09%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -213.51%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-46.29%
Brutokasumi kasv
-74.45%
EBIT kasv
-271.81%
Tegevustulu kasv
-271.81%
Puhaskasumi kasv
-213.09%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-213.51%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-213.51%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.28%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.17%
Rahavoogude kasv
138.82%
Vaba rahavoo kasv
81.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-32.22%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-32.22%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-25.16%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3.50%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-3.16%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-45.37%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-71.46%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-269.61%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-433.99%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
11.45%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-2.12%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-0.28%
Nõuete kasv
-34.17%
Varude kasv
-3.49%
Varade kasv
-3.07%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-9.11%
Võlgade kasv
15.14%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-13.17%
SGA kulude kasv
-11.10%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 107,959,200 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.19, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.51%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -307.82%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
107,959,200
Tulu kvaliteet
-0.19
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
15.94%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.51%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-307.82%
Investeeringute ja tulude suhe
-13.82%
Investeeringud ja amortisatsioon
-120.10%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.67%
Graham number
6.72
Materiaalsete varade tootlus
-5.01%
Graham Net Net
0.48
Käibekapital
89,099,000
Materiaalsete varade väärtus
267,325,000
Käibevara puhasväärtus
81,101,000
Keskmised nõuded
24,254,000
Keskmine võlgnevus
9,850,500
Keskmine varu
88,066,000
Väljamineku päevad
93
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
56
Laosoleva varu päevade arv
505
ROIC
-8.37%
ROE
-0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.00, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -22.34, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 45.10, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.00
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
45.10
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.11
Ettevõtte väärtuse kordaja
-8.10
Hind Õiglane väärtus
0.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.10
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-22.34
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.50
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.42
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-8.40
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
31.72
Kasumi tootlus
-17.47%
Vaba rahavoo tootlus
-6.91%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
