Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.221% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.103%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.071%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.112% tootlus, annab tunnistust CES Energy Solutions Corp. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. CES Energy Solutions Corp. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.240%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab CES Energy Solutions Corp. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.207%.
Aktsiate hinnad
CES Energy Solutions Corp. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $4.12, samas kui selle madalseis oli $4.09. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate CES Energy Solutions Corp. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
CESDF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.76% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.43%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 81.57%, ja EBT EBIT kohta, 84.95%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 10.32%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.76%
Efektiivne maksumäär
18.43%
Puhaskasum EBT kohta
81.57%
EBT EBITi kohta
84.95%
EBIT tulude kohta
10.32%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.95 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
148
Laosolevate varude päevade arv
88
Tegevustsükkel
163.02
Maksmata võlgnevuste päevade arv
49
Sularaha konverteerimise tsükkel
114
Nõuete käive
4.90
Maksevõlgade käive
7.42
Varude käive
4.13
Põhivara käive
5.66
Varade käive
1.57
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.26, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.95, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.26
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.95
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.76
Rahavoo katte suhtarv
0.72
Lühiajalise katte suhtarv
6.19
Kapitalikulude katte suhtarv
4.09
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.14
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 30.39% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.64 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 35.98%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 38.88%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.86 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
30.39%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.64
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
35.98%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
38.88%
Intresside katmine
5.86
Rahavoo ja võla suhe
0.72
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.09
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 8.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.62, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.64, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.32, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
8.69
Puhaskasum aktsia kohta
0.62
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.64
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2.32
Omakapital aktsia kohta
2.64
Intressivõlg aktsia kohta
1.86
Investeeringud aktsia kohta
-0.33
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 12.55%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 17.23%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 33.65%, ja äritulu kasv, 33.65%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 62.41%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 67.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
12.55%
Brutokasumi kasv
17.23%
EBIT kasv
33.65%
Tegevustulu kasv
33.65%
Puhaskasumi kasv
62.41%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
67.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
69.44%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.40%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.55%
Dividendid aktsia kohta Kasv
41.33%
Rahavoogude kasv
11121.88%
Vaba rahavoo kasv
494.03%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
149.60%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
83.13%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
157.28%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1104.83%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
318.40%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
103.40%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
217.41%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
248.53%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
173.26%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
39.56%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.48%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
52.49%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-59.15%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
101.12%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
457.36%
Nõuete kasv
-7.99%
Varude kasv
-4.56%
Varade kasv
-2.39%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.69%
Võlgade kasv
-15.86%
SGA kulude kasv
5.31%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,321,194,709.308 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.95, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.77%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -27.00%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,321,194,709.308
Tulu kvaliteet
1.95
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.12
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.77%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-27.00%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.77%
Investeeringud ja amortisatsioon
-111.85%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.45%
Graham number
6.07
Materiaalsete varade tootlus
11.92%
Graham Net Net
-0.74
Käibekapital
582,561,000
Materiaalsete varade väärtus
578,594,000
Käibevara puhasväärtus
161,502,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
461,098,500
Keskmine võlgnevus
230,809,000
Keskmine varu
418,372,000
Väljamineku päevad
75
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
49
Laosoleva varu päevade arv
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.35, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.35, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.70, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 6.65, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 5.12, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.35
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.35
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.70
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
5.12
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.06
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.55
Hind Õiglane väärtus
2.35
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.12
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
6.65
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.30
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.61
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.46
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.38
Kasumi tootlus
18.03%
Vaba rahavoo tootlus
25.69%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
