Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.119% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.061%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.037%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.060% tootlus, annab tunnistust Ranger Energy Services, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ranger Energy Services, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.087%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ranger Energy Services, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.119%.
Aktsiate hinnad
Ranger Energy Services, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $9.97, samas kui selle madalseis oli $9.75. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ranger Energy Services, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RNGR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 196.23% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (172.17%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.75%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
196.23%
Kiiruse suhtarv
172.17%
Raha suhtarv
22.75%
Tasuvuse suhtarvud
RNGR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.87% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.23%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.77%, ja EBT EBIT kohta, 79.69%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 6.11%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.87%
Efektiivne maksumäär
23.23%
Puhaskasum EBT kohta
76.77%
EBT EBITi kohta
79.69%
EBIT tulude kohta
6.11%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.96 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
172
Laosolevate varude päevade arv
4
Tegevustsükkel
63.28
Maksmata võlgnevuste päevade arv
20
Sularaha konverteerimise tsükkel
43
Nõuete käive
6.17
Maksevõlgade käive
17.92
Varude käive
87.66
Põhivara käive
2.71
Varade käive
1.61
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.76, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.25, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.65, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.10 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.76
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.25
Raha aktsia kohta
0.65
Väljamakse suhtarv
0.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.60
Rahavoo katte suhtarv
2.68
Lühiajalise katte suhtarv
11.35
Kapitalikulude katte suhtarv
2.49
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.33
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 8.55% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.12 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 8.70%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 11.09%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 11.11 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
8.55%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.12
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
8.70%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
11.09%
Intresside katmine
11.11
Rahavoo ja võla suhe
2.68
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.46
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 25.88, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.97, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.05, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.79, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
25.88
Puhaskasum aktsia kohta
0.97
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11.05
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.79
Omakapital aktsia kohta
11.05
Intressivõlg aktsia kohta
1.52
Investeeringud aktsia kohta
-1.48
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.62%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 7.97%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 101.52%, ja äritulu kasv, 101.52%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 57.62%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 46.97%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.62%
Brutokasumi kasv
7.97%
EBIT kasv
101.52%
Tegevustulu kasv
101.52%
Puhaskasumi kasv
57.62%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
46.97%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
46.15%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
7.10%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
6.94%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-86.34%
Rahavoogude kasv
104.04%
Vaba rahavoo kasv
76.87%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
728.63%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-28.06%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
17.58%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
581.85%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
12.68%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
23.51%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
347.02%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
152.25%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
86.11%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-8.64%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-7.48%
Nõuete kasv
-12.70%
Varude kasv
8.47%
Varade kasv
3.88%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-4.66%
Võlgade kasv
21.07%
SGA kulude kasv
-36.59%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 269,859,544.73 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.59%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -40.20%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
269,859,544.73
Tulu kvaliteet
3.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.05
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.59%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-40.20%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.73%
Investeeringud ja amortisatsioon
-91.48%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.75%
Graham number
15.51
Materiaalsete varade tootlus
6.10%
Graham Net Net
-1.15
Käibekapital
66,400,000
Materiaalsete varade väärtus
265,500,000
Käibevara puhasväärtus
10,800,000
Keskmised nõuded
110,600,000
Keskmine võlgnevus
27,800,000
Keskmine varu
6,150,000
Väljamineku päevad
59
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
20
Laosoleva varu päevade arv
4
ROIC
9.97%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.93, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.93, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.37, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 4.37, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 2.78, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.93
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.93
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.37
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
2.78
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.21
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.83
Hind Õiglane väärtus
0.93
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.78
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
4.37
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.93
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.42
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
3.39
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.97
Kasumi tootlus
9.46%
Vaba rahavoo tootlus
21.58%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
