Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.522% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.233%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.182%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.075% tootlus, annab tunnistust Chesapeake Energy Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Chesapeake Energy Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.100%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Chesapeake Energy Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.104%.
Aktsiate hinnad
Chesapeake Energy Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $89.91, samas kui selle madalseis oli $85.97. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Chesapeake Energy Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CHK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 233.14% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (204.41%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (115.59%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
233.14%
Kiiruse suhtarv
204.41%
Raha suhtarv
115.59%
Tasuvuse suhtarvud
CHK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 23.34% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.18%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.82%, ja EBT EBIT kohta, 100.22%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 23.29%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
23.34%
Efektiivne maksumäär
22.18%
Puhaskasum EBT kohta
77.82%
EBT EBITi kohta
100.22%
EBIT tulude kohta
23.29%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.33 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 1851.27% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
204
Laosolevate varude päevade arv
88
Tegevustsükkel
107.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
42
Sularaha konverteerimise tsükkel
66
Nõuete käive
18.51
Maksevõlgade käive
8.77
Varude käive
4.17
Põhivara käive
0.58
Varade käive
0.41
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 15.61, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.22, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 13.53, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.37 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.35, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
15.61
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.22
Raha aktsia kohta
13.53
Väljamakse suhtarv
0.37
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.35
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.14
Rahavoo katte suhtarv
0.98
Lühiajalise katte suhtarv
33.49
Kapitalikulude katte suhtarv
1.17
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.95
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.88% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.20 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 15.94%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 16.34%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 29.43 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.88%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.20
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
15.94%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
16.34%
Intresside katmine
29.43
Rahavoo ja võla suhe
0.98
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.31
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 58.53, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 18.21, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 80.77, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 80.77, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
58.53
Puhaskasum aktsia kohta
18.21
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
80.77
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
80.77
Omakapital aktsia kohta
80.77
Intressivõlg aktsia kohta
16.74
Investeeringud aktsia kohta
-13.77
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -32.05%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 36.23%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -16.88%, ja äritulu kasv, -16.88%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -50.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -52.96%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-32.05%
Brutokasumi kasv
36.23%
EBIT kasv
-16.88%
Tegevustulu kasv
-16.88%
Puhaskasumi kasv
-50.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-52.96%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-49.28%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
5.61%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.05%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-61.95%
Rahavoogude kasv
-42.30%
Vaba rahavoo kasv
-76.06%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-98.91%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-97.40%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-89.02%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-98.73%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-95.93%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-84.96%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-91.79%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-90.52%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
101.83%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-98.35%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
6.71%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
114.78%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-97.04%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-81.89%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
62.86%
Nõuete kasv
-56.47%
Varude kasv
-22.30%
Varade kasv
-7.06%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.35%
Võlgade kasv
-33.56%
SGA kulude kasv
1749.30%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 11,253,709,600 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.98, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -2.17%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -76.85%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
11,253,709,600
Tulu kvaliteet
0.98
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-2.17%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-76.85%
Investeeringute ja tulude suhe
-23.52%
Investeeringud ja amortisatsioon
-119.78%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.42%
Graham number
181.91
Materiaalsete varade tootlus
16.47%
Graham Net Net
-8.33
Käibekapital
1,295,000,000
Materiaalsete varade väärtus
11,041,000,000
Käibevara puhasväärtus
-1,038,000,000
Keskmised nõuded
1,032,000,000
Keskmine võlgnevus
514,000,000
Keskmine varu
813,000,000
Väljamineku päevad
29
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
57
Laosoleva varu päevade arv
95
ROIC
18.99%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.08, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.08, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.99, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 39.90, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 5.66, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.08
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.08
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.99
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
5.66
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.07
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.47
Hind Õiglane väärtus
1.08
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.66
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
39.90
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.95
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.45
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
2.83
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.73
Kasumi tootlus
23.67%
Vaba rahavoo tootlus
5.39%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
