Lihtsustatult öeldes on Canadian Natural Resources Limited aktsiaid, mida inimesed 1070.85 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.406% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.370%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.193%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.098% tootlus, annab tunnistust Canadian Natural Resources Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Canadian Natural Resources Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.188%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Canadian Natural Resources Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.211%.
Aktsiate hinnad
Canadian Natural Resources Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $76.06, samas kui selle madalseis oli $74.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Canadian Natural Resources Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CNQ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 87.80% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (56.28%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (9.04%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
87.80%
Kiiruse suhtarv
56.28%
Raha suhtarv
9.04%
Tasuvuse suhtarvud
CNQ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 24.18% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.08%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.92%, ja EBT EBIT kohta, 65.35%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 37.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
24.18%
Efektiivne maksumäär
20.08%
Puhaskasum EBT kohta
79.92%
EBT EBITi kohta
65.35%
EBIT tulude kohta
37.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.88 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
56
Laosolevate varude päevade arv
37
Tegevustsükkel
69.22
Maksmata võlgnevuste päevade arv
18
Sularaha konverteerimise tsükkel
51
Nõuete käive
11.27
Maksevõlgade käive
20.06
Varude käive
9.91
Põhivara käive
0.59
Varade käive
0.51
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.00, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.56, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.28, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.54 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.36, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.00
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.56
Raha aktsia kohta
1.28
Väljamakse suhtarv
0.54
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.36
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.66
Rahavoo katte suhtarv
1.23
Lühiajalise katte suhtarv
6.65
Kapitalikulude katte suhtarv
2.93
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.58
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.91% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.29 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 18.94%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.28%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 22.92 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.91%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.29
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
18.94%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.28%
Intresside katmine
22.92
Rahavoo ja võla suhe
1.23
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.92
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 32.96, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.54, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 36.50, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 36.50, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
32.96
Puhaskasum aktsia kohta
7.54
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
36.50
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
36.50
Omakapital aktsia kohta
36.50
Intressivõlg aktsia kohta
10.75
Investeeringud aktsia kohta
-4.50
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -27.38%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -29.85%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -29.11%, ja äritulu kasv, -29.11%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -24.72%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -21.78%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-27.38%
Brutokasumi kasv
-29.85%
EBIT kasv
-29.11%
Tegevustulu kasv
-29.11%
Puhaskasumi kasv
-24.72%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-21.78%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-21.53%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.85%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.09%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-17.85%
Rahavoogude kasv
-36.30%
Vaba rahavoo kasv
-47.90%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
99.95%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
80.28%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
122.68%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
70.73%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
36.31%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
183.77%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
261.81%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
254.87%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2149.52%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
54.18%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
39.13%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
33.21%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
642.18%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
178.20%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
116.08%
Nõuete kasv
-10.30%
Varude kasv
12.07%
Varade kasv
-0.25%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
8.51%
Võlgade kasv
7.94%
SGA kulude kasv
-22.64%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 106,140,936,984.781 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.50, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -4.71%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -39.74%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
106,140,936,984.781
Tulu kvaliteet
1.50
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-4.71%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-39.74%
Investeeringute ja tulude suhe
-13.65%
Investeeringud ja amortisatsioon
-72.41%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.37%
Graham number
78.71
Materiaalsete varade tootlus
10.35%
Graham Net Net
-28.69
Käibekapital
-268,000,000
Materiaalsete varade väärtus
43,413,000,000
Käibevara puhasväärtus
-28,956,000,000
Keskmised nõuded
3,372,000,000
Keskmine võlgnevus
1,379,500,000
Keskmine varu
1,924,500,000
Väljamineku päevad
32
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
21
Laosoleva varu päevade arv
30
ROIC
16.64%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.88, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.88, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.96, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 12.39, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 8.16, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.88
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.88
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.96
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
8.16
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.86
Hind Õiglane väärtus
2.88
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.16
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
12.39
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.38
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.95
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
6.16
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.59
Kasumi tootlus
8.70%
Vaba rahavoo tootlus
7.86%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
