Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.365% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.139%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.219%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.057% tootlus, annab tunnistust Callon Petroleum Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Callon Petroleum Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.107%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Callon Petroleum Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.040%.
Aktsiate hinnad
Callon Petroleum Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $32.1, samas kui selle madalseis oli $31.36. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Callon Petroleum Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CPE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 38.97% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (32.48%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (0.51%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
38.97%
Kiiruse suhtarv
32.48%
Raha suhtarv
0.51%
Tasuvuse suhtarvud
CPE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.53% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -90.27%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 189.79%, ja EBT EBIT kohta, 83.27%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 13.85%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.53%
Efektiivne maksumäär
-90.27%
Puhaskasum EBT kohta
189.79%
EBT EBITi kohta
83.27%
EBIT tulude kohta
13.85%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.39 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
32
Tegevustsükkel
41.18
Maksmata võlgnevuste päevade arv
135
Sularaha konverteerimise tsükkel
-94
Nõuete käive
8.86
Maksevõlgade käive
2.70
Põhivara käive
0.30
Varade käive
0.26
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 16.24, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -2.44, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.05, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.60, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
16.24
Vaba rahavoog aktsia kohta
-2.44
Raha aktsia kohta
0.05
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.60
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.15
Rahavoo katte suhtarv
0.57
Kapitalikulude katte suhtarv
0.87
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.87
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 27.14% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.48 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 32.46%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 32.46%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.42 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
27.14%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.48
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
32.46%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
32.46%
Intresside katmine
1.42
Rahavoo ja võla suhe
0.57
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.77
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 36.22, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.20, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 61.70, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 61.70, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
36.22
Puhaskasum aktsia kohta
6.20
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
61.70
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
61.70
Omakapital aktsia kohta
61.70
Intressivõlg aktsia kohta
32.43
Investeeringud aktsia kohta
-19.43
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -27.48%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -49.74%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -54.87%, ja äritulu kasv, -54.87%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -60.65%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -62.52%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-27.48%
Brutokasumi kasv
-49.74%
EBIT kasv
-54.87%
Tegevustulu kasv
-54.87%
Puhaskasumi kasv
-60.65%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-62.52%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-62.42%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.99%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
4.76%
Rahavoogude kasv
-27.24%
Vaba rahavoo kasv
-134.23%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
41.71%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
33.76%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.23%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
24.75%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-21.63%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
19.83%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
478.28%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-55.19%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
109.72%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-11.28%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-45.24%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
244.66%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-12.79%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
15.03%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
23.22%
Võlgade kasv
-14.40%
SGA kulude kasv
100.97%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,011,350,767.6 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.72, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,011,350,767.6
Tulu kvaliteet
2.72
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.05
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-115.05%
Investeeringute ja tulude suhe
-53.65%
Investeeringud ja amortisatsioon
-234.65%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.49%
Graham number
92.79
Materiaalsete varade tootlus
5.67%
Graham Net Net
-45.14
Käibekapital
-394,835,000
Materiaalsete varade väärtus
3,991,361,000
Käibevara puhasväärtus
-2,826,498,000
Keskmised nõuded
221,959,500
Keskmine võlgnevus
483,688,000
Keskmine varu
10,666,000
Väljamineku päevad
32
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
107
ROIC
24.36%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.60, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.60, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -14.47, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 2.20, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.60
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.60
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
2.20
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
0.43
Hind Õiglane väärtus
0.60
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
2.20
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-14.47
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.53
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.71
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
3.10
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.67
Kasumi tootlus
19.14%
Vaba rahavoo tootlus
-7.84%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
