Lihtsustatult öeldes on Collegium Pharmaceutical, Inc. aktsiaid, mida inimesed 31.96 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.575% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.295%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.085%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.042% tootlus, annab tunnistust Collegium Pharmaceutical, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Collegium Pharmaceutical, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.255%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Collegium Pharmaceutical, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.244%.
Aktsiate hinnad
Collegium Pharmaceutical, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $38.47, samas kui selle madalseis oli $37.03. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Collegium Pharmaceutical, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides COLL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 117.40% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (107.02%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (52.18%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
117.40%
Kiiruse suhtarv
107.02%
Raha suhtarv
52.18%
Tasuvuse suhtarvud
COLL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 13.36% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 36.41%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 63.59%, ja EBT EBIT kohta, 45.36%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 29.46%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
13.36%
Efektiivne maksumäär
36.41%
Puhaskasum EBT kohta
63.59%
EBT EBITi kohta
45.36%
EBIT tulude kohta
29.46%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.17 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 315.70% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
107
Laosolevate varude päevade arv
49
Tegevustsükkel
164.66
Maksmata võlgnevuste päevade arv
13
Sularaha konverteerimise tsükkel
151
Nõuete käive
3.16
Maksevõlgade käive
27.68
Varude käive
7.44
Põhivara käive
25.75
Varade käive
0.50
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 8.51, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.49, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 9.61, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.19 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.48, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
8.51
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.49
Raha aktsia kohta
9.61
Väljamakse suhtarv
1.19
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.48
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Rahavoo katte suhtarv
0.41
Lühiajalise katte suhtarv
1.49
Kapitalikulude katte suhtarv
595.98
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.74
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 58.98% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 3.45 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 71.49%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 77.53%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.00 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
58.98%
Võla ja omakapitali suhtarv
3.45
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
71.49%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
77.53%
Intresside katmine
2.00
Rahavoo ja võla suhe
0.41
Ettevõtte omakapitali kordaja
5.85
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.80, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.43, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.79, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -10.67, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.80
Puhaskasum aktsia kohta
1.43
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
5.79
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-10.67
Omakapital aktsia kohta
5.79
Intressivõlg aktsia kohta
22.45
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 22.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 55.70%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 259.66%, ja äritulu kasv, 259.66%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 292.60%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 293.24%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
22.17%
Brutokasumi kasv
55.70%
EBIT kasv
259.66%
Tegevustulu kasv
259.66%
Puhaskasumi kasv
292.60%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
293.24%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
274.32%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.26%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
23.53%
Rahavoogude kasv
121.16%
Vaba rahavoo kasv
123.71%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
96.96%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
86.43%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
468.04%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
58.06%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
198.25%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
165.83%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
219.93%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
83.56%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
675.25%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
107.95%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
7.13%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
26.53%
Nõuete kasv
-1.96%
Varude kasv
-30.47%
Varade kasv
-2.63%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
0.56%
Võlgade kasv
-22.74%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
-7.54%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,473,890,536.14 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 5.71, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 48.59%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -0.17%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,473,890,536.14
Tulu kvaliteet
5.71
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
48.59%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-0.17%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.08%
Investeeringud ja amortisatsioon
-0.31%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.79%
Graham number
13.64
Materiaalsete varade tootlus
8.19%
Graham Net Net
-14.42
Käibekapital
79,685,000
Materiaalsete varade väärtus
-360,134,000
Käibevara puhasväärtus
-410,277,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
181,322,000
Keskmine võlgnevus
24,157,500
Keskmine varu
39,416,500
Väljamineku päevad
116
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
13
Laosoleva varu päevade arv
49
ROIC
12.21%
ROE
0.25%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.26, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.26, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.13, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 4.41, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 4.45, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.26
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.26
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.13
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
4.45
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.56
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.33
Hind Õiglane väärtus
6.26
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.45
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
4.41
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.31
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.60
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.36
Kasumi tootlus
4.64%
Vaba rahavoo tootlus
26.41%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
