Lihtsustatult öeldes on Catalent, Inc. aktsiaid, mida inimesed 180.974 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.187% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.213%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.300%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.124% tootlus, annab tunnistust Catalent, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Catalent, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.292%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Catalent, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.098%.
Aktsiate hinnad
Catalent, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $56.37, samas kui selle madalseis oli $55.75. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Catalent, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CTLT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 248.07% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (153.96%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.10%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
248.07%
Kiiruse suhtarv
153.96%
Raha suhtarv
22.10%
Tasuvuse suhtarvud
CTLT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -34.54% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.10%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.90%, ja EBT EBIT kohta, 162.10%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -21.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-34.54%
Efektiivne maksumäär
13.10%
Puhaskasum EBT kohta
86.90%
EBT EBITi kohta
162.10%
EBIT tulude kohta
-21.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.48 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
154
Laosolevate varude päevade arv
85
Tegevustsükkel
205.87
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
161
Nõuete käive
3.01
Maksevõlgade käive
8.22
Varude käive
4.31
Põhivara käive
1.09
Varade käive
0.41
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.99, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -1.45, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.26, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.04, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.99
Vaba rahavoog aktsia kohta
-1.45
Raha aktsia kohta
1.26
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.04
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-1.45
Rahavoo katte suhtarv
0.04
Lühiajalise katte suhtarv
3.29
Kapitalikulude katte suhtarv
0.41
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.41
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 50.20% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.36 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 57.36%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 57.63%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -3.83 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
50.20%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.36
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
57.36%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
57.63%
Intresside katmine
-3.83
Rahavoo ja võla suhe
0.04
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.71
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 23.62, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.28, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 25.61, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.40, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
23.62
Puhaskasum aktsia kohta
-1.28
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
25.61
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.40
Omakapital aktsia kohta
25.61
Intressivõlg aktsia kohta
27.81
Investeeringud aktsia kohta
-3.22
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -11.43%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -35.37%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -139.26%, ja äritulu kasv, -139.26%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -146.49%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -146.72%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-11.43%
Brutokasumi kasv
-35.37%
EBIT kasv
-139.26%
Tegevustulu kasv
-139.26%
Puhaskasumi kasv
-146.49%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-146.72%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-147.23%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
2.84%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.69%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-40.55%
Vaba rahavoo kasv
-45.70%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
53.95%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
25.82%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.36%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
22.86%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-49.48%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-50.94%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-222.01%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-301.16%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-186.88%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
831.52%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
209.17%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
32.33%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-7.04%
Varude kasv
8.83%
Varade kasv
2.62%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-6.01%
Võlgade kasv
15.40%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-21.74%
SGA kulude kasv
-1.54%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 12,417,160,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -1.02, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 37.28%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -223.37%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
12,417,160,000
Tulu kvaliteet
-1.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.42%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
37.28%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-223.37%
Investeeringute ja tulude suhe
-13.63%
Investeeringud ja amortisatsioon
-138.15%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.82%
Graham number
27.18
Materiaalsete varade tootlus
-3.43%
Graham Net Net
-26.26
Käibekapital
1,172,000,000
Materiaalsete varade väärtus
616,000,000
Käibevara puhasväärtus
-3,468,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,014,000,000
Keskmine võlgnevus
424,000,000
Keskmine varu
733,000,000
Väljamineku päevad
83
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
48
Laosoleva varu päevade arv
87
ROIC
-1.06%
ROE
-0.05%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.46, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -38.52, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 56.29, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.46
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
56.29
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
7.35
Ettevõtte väärtuse kordaja
-89.10
Hind Õiglane väärtus
2.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
56.29
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-38.52
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.69
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.90
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
157.18
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
47.58
Kasumi tootlus
-2.96%
Vaba rahavoo tootlus
-4.10%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
