Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.509% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.187%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.154%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.030% tootlus, annab tunnistust California Water Service Group osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. California Water Service Group varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.101%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab California Water Service Group kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.041%.
Aktsiate hinnad
California Water Service Group aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $50.36, samas kui selle madalseis oli $49.18. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate California Water Service Group aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CWT likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 55.75% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (47.76%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (17.38%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
55.75%
Kiiruse suhtarv
47.76%
Raha suhtarv
17.38%
Tasuvuse suhtarvud
CWT kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 16.84% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 8.85%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.55%, ja EBT EBIT kohta, 90.28%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.65%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
16.84%
Efektiivne maksumäär
8.85%
Puhaskasum EBT kohta
91.55%
EBT EBITi kohta
90.28%
EBIT tulude kohta
18.65%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.56 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
48
Laosolevate varude päevade arv
13
Tegevustsükkel
73.76
Maksmata võlgnevuste päevade arv
95
Sularaha konverteerimise tsükkel
-22
Nõuete käive
6.05
Maksevõlgade käive
3.83
Varude käive
27.09
Põhivara käive
0.24
Varade käive
0.20
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.87, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -3.26, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.53, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.42 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.24, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.87
Vaba rahavoog aktsia kohta
-3.26
Raha aktsia kohta
1.53
Väljamakse suhtarv
0.42
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.24
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.84
Rahavoo katte suhtarv
0.17
Lühiajalise katte suhtarv
0.79
Kapitalikulude katte suhtarv
0.54
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.47
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 27.89% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.91 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 41.76%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 47.60%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.25 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
27.89%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.91
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
41.76%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
47.60%
Intresside katmine
3.25
Rahavoo ja võla suhe
0.17
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.26
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 13.95, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.91, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 25.05, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 24.10, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
13.95
Puhaskasum aktsia kohta
0.91
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
25.05
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
24.10
Omakapital aktsia kohta
25.05
Intressivõlg aktsia kohta
22.55
Investeeringud aktsia kohta
-6.74
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -6.12%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 41.46%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -39.58%, ja äritulu kasv, -39.58%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -45.93%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -48.59%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-6.12%
Brutokasumi kasv
41.46%
EBIT kasv
-39.58%
Tegevustulu kasv
-39.58%
Puhaskasumi kasv
-45.93%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-48.59%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-48.59%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.82%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
4.82%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.94%
Rahavoogude kasv
-10.65%
Vaba rahavoo kasv
359.35%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
10.74%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-4.01%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-13.49%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
42.79%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
2.62%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
59.72%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-10.58%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-33.24%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-53.64%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
94.45%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
65.22%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
34.24%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
62.24%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
38.14%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
22.22%
Nõuete kasv
-100.00%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
19.34%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.56%
Võlgade kasv
-6.43%
SGA kulude kasv
7.17%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,116,141,240 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 4.20, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.23%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -176.18%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,116,141,240
Tulu kvaliteet
4.20
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.23%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-176.18%
Investeeringute ja tulude suhe
-48.29%
Investeeringud ja amortisatsioon
-311.68%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.38%
Graham number
22.67
Materiaalsete varade tootlus
1.12%
Graham Net Net
-53.46
Käibekapital
-134,054,000
Materiaalsete varade väärtus
1,372,540,000
Käibevara puhasväärtus
-2,974,256,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
154,069,500
Keskmine võlgnevus
150,641,500
Keskmine varu
14,367,000
Väljamineku päevad
81
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
106
Laosoleva varu päevade arv
11
ROIC
2.68%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.07, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.07, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.26, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -16.17, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 13.62, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.07
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.07
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.26
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
13.62
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.74
Hind Õiglane väärtus
2.07
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.62
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-16.17
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.07
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.18
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
22.24
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.90
Kasumi tootlus
1.76%
Vaba rahavoo tootlus
-5.62%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
