Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.752% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.190%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.121%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.016% tootlus, annab tunnistust Global Water Resources, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Global Water Resources, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.128%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Global Water Resources, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.027%.
Aktsiate hinnad
Global Water Resources, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $12.75, samas kui selle madalseis oli $12.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Global Water Resources, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GWRS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 183.09% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (148.39%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (132.39%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
183.09%
Kiiruse suhtarv
148.39%
Raha suhtarv
132.39%
Tasuvuse suhtarvud
GWRS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 16.43% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.76%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 73.33%, ja EBT EBIT kohta, 86.58%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.98%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
16.43%
Efektiivne maksumäär
20.76%
Puhaskasum EBT kohta
73.33%
EBT EBITi kohta
86.58%
EBIT tulude kohta
18.98%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.83 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 2062.88% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
148
Tegevustsükkel
17.69
Maksmata võlgnevuste päevade arv
17
Nõuete käive
20.63
Maksevõlgade käive
20.97
Põhivara käive
0.16
Varade käive
0.13
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.12, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.23, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.85, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.16 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.52, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.12
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.23
Raha aktsia kohta
0.85
Väljamakse suhtarv
1.16
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.52
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.20
Rahavoo katte suhtarv
0.21
Lühiajalise katte suhtarv
6.95
Kapitalikulude katte suhtarv
1.25
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.94
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 33.05% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.64 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 71.94%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 72.56%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.55 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
33.05%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.64
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
71.94%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
72.56%
Intresside katmine
4.55
Rahavoo ja võla suhe
0.21
Ettevõtte omakapitali kordaja
8.00
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2.21, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.33, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.02, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.20, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2.21
Puhaskasum aktsia kohta
0.33
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.02
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.20
Omakapital aktsia kohta
2.02
Intressivõlg aktsia kohta
4.70
Investeeringud aktsia kohta
-0.93
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 18.56%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -14.53%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 17.28%, ja äritulu kasv, 17.28%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 44.97%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 37.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
18.56%
Brutokasumi kasv
-14.53%
EBIT kasv
17.28%
Tegevustulu kasv
17.28%
Puhaskasumi kasv
44.97%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
37.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
37.50%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
3.76%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
3.42%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.51%
Rahavoogude kasv
8.81%
Vaba rahavoo kasv
128.94%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.10%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
28.57%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
91.17%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
63.26%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
118.97%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
576.50%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
48.50%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
41.46%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
5.62%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
2.90%
Nõuete kasv
8.57%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
11.76%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.55%
Võlgade kasv
-1.30%
SGA kulude kasv
3.14%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 420,879,946 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.18, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.44%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -87.87%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
420,879,946
Tulu kvaliteet
3.18
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.31
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.44%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-87.87%
Investeeringute ja tulude suhe
-42.08%
Investeeringud ja amortisatsioon
-189.71%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.50%
Graham number
3.89
Materiaalsete varade tootlus
2.34%
Graham Net Net
-12.69
Käibekapital
-2,493,000
Materiaalsete varade väärtus
28,959,000
Käibevara puhasväärtus
-300,751,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
5,379,000
Keskmine võlgnevus
1,599,999.5
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
39
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
16
ROIC
5.77%
ROE
0.16%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.54, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.54, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.05, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 57.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.56, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.54
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.54
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.05
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.56
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.45
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.95
Hind Õiglane väärtus
6.54
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.56
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
57.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.47
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.94
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
17.50
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.57
Kasumi tootlus
2.54%
Vaba rahavoo tootlus
0.98%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
