Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.320% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.221%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.225%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.134% tootlus, annab tunnistust Devon Energy Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Devon Energy Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.286%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Devon Energy Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.151%.
Aktsiate hinnad
Devon Energy Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $51.15, samas kui selle madalseis oli $49.78. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Devon Energy Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides DVN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 104.04% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (86.31%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (35.18%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
104.04%
Kiiruse suhtarv
86.31%
Raha suhtarv
35.18%
Tasuvuse suhtarvud
DVN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 28.06% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.69%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.35%, ja EBT EBIT kohta, 127.09%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 22.08%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
28.06%
Efektiivne maksumäär
18.69%
Puhaskasum EBT kohta
80.35%
EBT EBITi kohta
127.09%
EBIT tulude kohta
22.08%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.04 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
86
Laosolevate varude päevade arv
8
Tegevustsükkel
49.50
Maksmata võlgnevuste päevade arv
78
Sularaha konverteerimise tsükkel
-28
Nõuete käive
8.89
Maksevõlgade käive
4.70
Varude käive
43.15
Põhivara käive
0.75
Varade käive
0.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.53, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.45, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.83, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.47 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.45, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.53
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.45
Raha aktsia kohta
1.83
Väljamakse suhtarv
0.47
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.45
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.42
Rahavoo katte suhtarv
1.07
Lühiajalise katte suhtarv
12.81
Kapitalikulude katte suhtarv
1.73
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.23
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.06
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 24.76% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.51 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 31.78%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 33.70%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.03 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
24.76%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.51
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
31.78%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
33.70%
Intresside katmine
9.03
Rahavoo ja võla suhe
1.07
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.05
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 23.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 5.86, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.87, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.94, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
23.69
Puhaskasum aktsia kohta
5.86
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.87
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.94
Omakapital aktsia kohta
18.87
Intressivõlg aktsia kohta
10.25
Investeeringud aktsia kohta
-6.18
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -20.40%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 82.32%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -43.12%, ja äritulu kasv, -43.12%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -37.71%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -35.96%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-20.40%
Brutokasumi kasv
82.32%
EBIT kasv
-43.12%
Tegevustulu kasv
-43.12%
Puhaskasumi kasv
-37.71%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-35.96%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-35.96%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-100.00%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-100.00%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-23.28%
Vaba rahavoo kasv
-21.85%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.00%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.00%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-10.98%
Varude kasv
23.88%
Varade kasv
3.24%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-100.00%
Võlgade kasv
-3.69%
SGA kulude kasv
1104.30%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 34,554,700,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.76, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 3.01%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -60.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
34,554,700,000
Tulu kvaliteet
1.76
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
3.01%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-60.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-26.07%
Investeeringud ja amortisatsioon
-152.81%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.61%
Graham number
49.90
Materiaalsete varade tootlus
15.44%
Graham Net Net
-16.63
Käibekapital
208,000,000
Materiaalsete varade väärtus
11,464,000,000
Käibevara puhasväärtus
-9,646,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,670,000,000
Keskmine võlgnevus
1,420,500,000
Keskmine varu
225,000,000
Väljamineku päevad
38
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
73
Laosoleva varu päevade arv
9
ROIC
21.48%
ROE
0.31%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.63, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.63, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.16, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 11.48, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 4.83, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.63
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.63
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.16
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
4.83
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.89
Hind Õiglane väärtus
2.63
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.83
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
11.48
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.40
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.28
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.69
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.25
Kasumi tootlus
12.94%
Vaba rahavoo tootlus
9.08%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
