Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.399% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.010%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.067%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.029% tootlus, annab tunnistust Forward Air Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Forward Air Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.150%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Forward Air Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.005%.
Aktsiate hinnad
Forward Air Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $22.22, samas kui selle madalseis oli $20.99. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Forward Air Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides FWRD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 128.01% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (118.16%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (38.73%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
128.01%
Kiiruse suhtarv
118.16%
Raha suhtarv
38.73%
Tasuvuse suhtarvud
FWRD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -4.09% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -7.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 163.77%, ja EBT EBIT kohta, 407.01%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -1.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-4.09%
Efektiivne maksumäär
-7.17%
Puhaskasum EBT kohta
163.77%
EBT EBITi kohta
407.01%
EBIT tulude kohta
-1.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.28 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
118
Tegevustsükkel
76.06
Maksmata võlgnevuste päevade arv
47
Sularaha konverteerimise tsükkel
29
Nõuete käive
4.80
Maksevõlgade käive
7.80
Põhivara käive
2.56
Varade käive
0.43
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.47, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.35, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.69, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.16 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.04, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.47
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.35
Raha aktsia kohta
6.69
Väljamakse suhtarv
-0.16
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.04
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.55
Rahavoo katte suhtarv
0.03
Lühiajalise katte suhtarv
0.52
Kapitalikulude katte suhtarv
2.20
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.34
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 52.21% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.23 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 67.75%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 69.06%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -0.71 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
52.21%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.23
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
67.75%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
69.06%
Intresside katmine
-0.71
Rahavoo ja võla suhe
0.03
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.28
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 52.90, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.44, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 29.49, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.54, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
52.90
Puhaskasum aktsia kohta
0.44
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
29.49
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
13.54
Omakapital aktsia kohta
29.49
Intressivõlg aktsia kohta
72.51
Investeeringud aktsia kohta
-1.19
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -30.54%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -83.87%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -66.84%, ja äritulu kasv, -66.84%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -94.15%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -93.87%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-30.54%
Brutokasumi kasv
-83.87%
EBIT kasv
-66.84%
Tegevustulu kasv
-66.84%
Puhaskasumi kasv
-94.15%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-93.87%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-93.98%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.25%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.43%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-0.12%
Rahavoogude kasv
-29.99%
Vaba rahavoo kasv
-31.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
144.31%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.44%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.13%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
132.21%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
33.41%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
129.95%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-75.87%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-86.22%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-77.16%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
103.91%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
55.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
48.89%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
139.42%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
52.20%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
27.71%
Nõuete kasv
-28.21%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
151.73%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.69%
Võlgade kasv
600.32%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
-89.77%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,413,400,310 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 4.26, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.60%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -16.94%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,413,400,310
Tulu kvaliteet
4.26
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.60%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-16.94%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.24%
Investeeringud ja amortisatsioon
-53.52%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.84%
Graham number
17.01
Materiaalsete varade tootlus
0.43%
Graham Net Net
-77.04
Käibekapital
109,934,000
Materiaalsete varade väärtus
350,766,000
Käibevara puhasväärtus
-1,929,789,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
189,851,500
Keskmine võlgnevus
50,015,500
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
42
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
13
ROIC
2.55%
ROE
0.01%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.47, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.47, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.26, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 12.71, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.78, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.47
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.47
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.26
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.78
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.38
Ettevõtte väärtuse kordaja
-57.52
Hind Õiglane väärtus
0.47
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.78
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
12.71
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.13
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.49
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
23.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.82
Kasumi tootlus
0.69%
Vaba rahavoo tootlus
9.25%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
