Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.185% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.098%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.066%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.088% tootlus, annab tunnistust United Parcel Service, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. United Parcel Service, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.323%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab United Parcel Service, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.165%.
Aktsiate hinnad
United Parcel Service, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $148.14, samas kui selle madalseis oli $145.37. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate United Parcel Service, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides UPS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 110.08% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (95.72%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (29.13%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
110.08%
Kiiruse suhtarv
95.72%
Raha suhtarv
29.13%
Tasuvuse suhtarvud
UPS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.45% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.89%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.11%, ja EBT EBIT kohta, 86.69%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.75%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.45%
Efektiivne maksumäär
21.89%
Puhaskasum EBT kohta
78.11%
EBT EBITi kohta
86.69%
EBIT tulude kohta
9.75%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.10 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
96
Laosolevate varude päevade arv
4
Tegevustsükkel
43.34
Maksmata võlgnevuste päevade arv
27
Sularaha konverteerimise tsükkel
16
Nõuete käive
9.39
Maksevõlgade käive
13.56
Varude käive
81.48
Põhivara käive
2.17
Varade käive
1.33
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.08, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.56, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.27, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.91 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.08
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.56
Raha aktsia kohta
5.27
Väljamakse suhtarv
0.91
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.50
Rahavoo katte suhtarv
0.47
Lühiajalise katte suhtarv
9.62
Kapitalikulude katte suhtarv
2.01
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.02
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 35.05% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.40 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 57.14%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 58.36%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 34.05 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
35.05%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.40
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
57.14%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
58.36%
Intresside katmine
34.05
Rahavoo ja võla suhe
0.47
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.00
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 105.89, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.81, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.15, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.64, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
105.89
Puhaskasum aktsia kohta
7.81
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
20.15
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.64
Omakapital aktsia kohta
20.15
Intressivõlg aktsia kohta
27.66
Investeeringud aktsia kohta
-6.00
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -9.35%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 31.59%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -30.19%, ja äritulu kasv, -30.19%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -41.91%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -41.10%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-9.35%
Brutokasumi kasv
31.59%
EBIT kasv
-30.19%
Tegevustulu kasv
-30.19%
Puhaskasumi kasv
-41.91%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-41.10%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-40.91%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.38%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.26%
Dividendid aktsia kohta Kasv
6.51%
Rahavoogude kasv
-27.41%
Vaba rahavoo kasv
-45.58%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
79.54%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.61%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
8.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
53.39%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-18.80%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-1.20%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
67.90%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
41.15%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
404.13%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
192.52%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
474.48%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
2257.24%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
160.11%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
79.87%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
60.70%
Nõuete kasv
-10.86%
Varude kasv
5.17%
Varade kasv
-0.38%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-11.31%
Võlgade kasv
13.64%
SGA kulude kasv
13.75%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 158,583,570,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.53, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 11.54%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -50.38%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
158,583,570,000
Tulu kvaliteet
1.53
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
11.54%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-50.38%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.67%
Investeeringud ja amortisatsioon
-153.24%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.24%
Graham number
59.50
Materiaalsete varade tootlus
10.70%
Graham Net Net
-44.93
Käibekapital
1,737,000,000
Materiaalsete varade väärtus
9,137,000,000
Käibevara puhasväärtus
-34,130,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
11,899,500,000
Keskmine võlgnevus
6,926,000,000
Keskmine varu
912,000,000
Väljamineku päevad
45
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
31
Laosoleva varu päevade arv
5
ROIC
17.76%
ROE
0.39%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 7.50, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 7.50, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.41, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.49, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.32, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
7.50
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
7.50
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.41
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.32
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-3.19
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.72
Hind Õiglane väärtus
7.50
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.32
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.49
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
7.80
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.74
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.68
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.49
Kasumi tootlus
4.97%
Vaba rahavoo tootlus
3.76%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
