Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.038% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.030%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.014%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.032% tootlus, annab tunnistust Gibson Energy Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Gibson Energy Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.198%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Gibson Energy Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.090%.
Aktsiate hinnad
Gibson Energy Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $16.16, samas kui selle madalseis oli $16.03. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Gibson Energy Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GBNXF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 103.42% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (74.62%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (8.46%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
103.42%
Kiiruse suhtarv
74.62%
Raha suhtarv
8.46%
Tasuvuse suhtarvud
GBNXF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.87% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.35%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.65%, ja EBT EBIT kohta, 62.59%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 2.98%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.87%
Efektiivne maksumäär
25.35%
Puhaskasum EBT kohta
74.65%
EBT EBITi kohta
62.59%
EBIT tulude kohta
2.98%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.03 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
75
Laosolevate varude päevade arv
11
Tegevustsükkel
37.53
Maksmata võlgnevuste päevade arv
34
Sularaha konverteerimise tsükkel
3
Nõuete käive
14.02
Maksevõlgade käive
10.69
Varude käive
31.75
Põhivara käive
3.74
Varade käive
2.28
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.75, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.80, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.67, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.42 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.75
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.80
Raha aktsia kohta
0.67
Väljamakse suhtarv
1.42
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.75
Rahavoo katte suhtarv
0.23
Lühiajalise katte suhtarv
23.26
Kapitalikulude katte suhtarv
3.96
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.56
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.07
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 51.70% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.88 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 74.06%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 74.24%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.84 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
51.70%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.88
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
74.06%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
74.24%
Intresside katmine
2.84
Rahavoo ja võla suhe
0.23
Ettevõtte omakapitali kordaja
5.58
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 73.31, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.43, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.57, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
73.31
Puhaskasum aktsia kohta
1.43
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
6.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2.57
Omakapital aktsia kohta
6.07
Intressivõlg aktsia kohta
19.18
Investeeringud aktsia kohta
-0.87
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -0.19%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 22.54%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 13.11%, ja äritulu kasv, 13.11%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -4.05%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -6.54%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-0.19%
Brutokasumi kasv
22.54%
EBIT kasv
13.11%
Tegevustulu kasv
13.11%
Puhaskasumi kasv
-4.05%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-6.54%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-6.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
2.75%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.93%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.19%
Rahavoogude kasv
-3.92%
Vaba rahavoo kasv
-2.95%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
28.21%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
54.16%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
116.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.04%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-2.29%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.66%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
66.69%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
35.90%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
71.74%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-46.14%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
15.32%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
30.57%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.51%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
14.43%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
11.81%
Nõuete kasv
38.57%
Varude kasv
-5.87%
Varade kasv
54.83%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
54.98%
Võlgade kasv
61.40%
SGA kulude kasv
47.92%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,659,194,862.796 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.68, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 10.64%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -22.69%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,659,194,862.796
Tulu kvaliteet
2.68
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.01
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
10.64%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-22.69%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.18%
Investeeringud ja amortisatsioon
-91.54%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.19%
Graham number
13.96
Materiaalsete varade tootlus
4.85%
Graham Net Net
-21.88
Käibekapital
110,339,000
Materiaalsete varade väärtus
386,219,000
Käibevara puhasväärtus
-2,967,493,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
549,208,000
Keskmine võlgnevus
595,786,000
Keskmine varu
255,928,500
Väljamineku päevad
21
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
23
Laosoleva varu päevade arv
9
ROIC
8.18%
ROE
0.23%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.88, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.88, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.30, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.96, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 5.98, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.88
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.88
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.30
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
5.98
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.07
Ettevõtte väärtuse kordaja
2.00
Hind Õiglane väärtus
3.88
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.98
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.96
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.32
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.51
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.43
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.84
Kasumi tootlus
7.07%
Vaba rahavoo tootlus
14.67%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
