Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.366% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.072%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.308%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.059% tootlus, annab tunnistust Kinetik Holdings Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Kinetik Holdings Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.531%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Kinetik Holdings Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.014%.
Aktsiate hinnad
Kinetik Holdings Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $38.555, samas kui selle madalseis oli $37.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Kinetik Holdings Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KNTK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 102.86% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (88.04%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1.80%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
102.86%
Kiiruse suhtarv
88.04%
Raha suhtarv
1.80%
Tasuvuse suhtarvud
KNTK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 12.22% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -151.69%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 251.69%, ja EBT EBIT kohta, 170.15%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.18%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
12.22%
Efektiivne maksumäär
-151.69%
Puhaskasum EBT kohta
251.69%
EBT EBITi kohta
170.15%
EBIT tulude kohta
7.18%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.03 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
88
Laosolevate varude päevade arv
4
Tegevustsükkel
66.25
Maksmata võlgnevuste päevade arv
16
Sularaha konverteerimise tsükkel
51
Nõuete käive
5.82
Maksevõlgade käive
23.43
Varude käive
101.99
Põhivara käive
0.45
Varade käive
0.19
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.59, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.06, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.09, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.21 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.47, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.59
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.06
Raha aktsia kohta
0.09
Väljamakse suhtarv
0.21
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.47
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.44
Rahavoo katte suhtarv
0.16
Lühiajalise katte suhtarv
20.01
Kapitalikulude katte suhtarv
1.77
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.42
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 55.43% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -6.78 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 117.45%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 117.29%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.45 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
55.43%
Võla ja omakapitali suhtarv
-6.78
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
117.45%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
117.29%
Intresside katmine
0.45
Rahavoo ja võla suhe
0.16
Ettevõtte omakapitali kordaja
-12.24
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 8.59, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.64, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -3.63, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.89, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
8.59
Puhaskasum aktsia kohta
2.64
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
-3.63
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
13.89
Omakapital aktsia kohta
-3.63
Intressivõlg aktsia kohta
26.00
Investeeringud aktsia kohta
-2.25
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.54%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 11.68%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 69.82%, ja äritulu kasv, 69.82%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 54.14%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -67.33%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.54%
Brutokasumi kasv
11.68%
EBIT kasv
69.82%
Tegevustulu kasv
69.82%
Puhaskasumi kasv
54.14%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-67.33%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-67.33%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
253.47%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
253.47%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-44.07%
Rahavoogude kasv
-4.65%
Vaba rahavoo kasv
-34.87%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-43.16%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-20.82%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
5198.90%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
417.41%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
47.99%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
4080.80%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
191.67%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
108.65%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-901.90%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-107.95%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-114.64%
Nõuete kasv
5.73%
Varude kasv
12.19%
Varade kasv
9.75%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
82.12%
Võlgade kasv
6.01%
SGA kulude kasv
3.86%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,479,830,800 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.51, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 9.19%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -56.38%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,479,830,800
Tulu kvaliteet
1.51
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
9.19%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-56.38%
Investeeringute ja tulude suhe
-26.23%
Investeeringud ja amortisatsioon
-117.28%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.46%
Graham number
14.70
Materiaalsete varade tootlus
6.55%
Graham Net Net
-25.31
Käibekapital
7,155,000
Materiaalsete varade väärtus
2,030,237,000
Käibevara puhasväärtus
-3,612,590,000
Investeeritud kapital
-7
Keskmised nõuded
209,878,500
Keskmine võlgnevus
25,949,500
Keskmine varu
7,387,500
Väljamineku päevad
63
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
16
Laosoleva varu päevade arv
4
ROIC
13.05%
ROE
-0.73%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -3.70, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -3.70, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.85, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 9.13, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.36, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-3.70
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-3.70
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.85
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.36
Ettevõtte väärtuse kordaja
-2.44
Hind Õiglane väärtus
-3.70
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.36
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
9.13
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
-9.20
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
6.75
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.94
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.51
Kasumi tootlus
7.91%
Vaba rahavoo tootlus
5.22%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
