Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.164% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.053%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.032%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.069% tootlus, annab tunnistust Group 1 Automotive, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Group 1 Automotive, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.224%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Group 1 Automotive, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.167%.
Aktsiate hinnad
Group 1 Automotive, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $298.43, samas kui selle madalseis oli $290.97. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Group 1 Automotive, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides GPI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 104.14% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (23.70%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1.54%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
104.14%
Kiiruse suhtarv
23.70%
Raha suhtarv
1.54%
Tasuvuse suhtarvud
GPI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.32% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.95%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.09%, ja EBT EBIT kohta, 81.50%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.30%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.32%
Efektiivne maksumäär
24.95%
Puhaskasum EBT kohta
75.09%
EBT EBITi kohta
81.50%
EBIT tulude kohta
5.30%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.04 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
24
Laosolevate varude päevade arv
50
Tegevustsükkel
62.43
Maksmata võlgnevuste päevade arv
14
Sularaha konverteerimise tsükkel
48
Nõuete käive
30.29
Maksevõlgade käive
25.87
Varude käive
7.25
Põhivara käive
6.72
Varade käive
2.14
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 17.14, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.17, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.28, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.04 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
17.14
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.17
Raha aktsia kohta
3.28
Väljamakse suhtarv
0.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.07
Rahavoo katte suhtarv
0.05
Lühiajalise katte suhtarv
0.13
Kapitalikulude katte suhtarv
1.07
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.96
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 49.62% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.52 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 46.57%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 60.37%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.08 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
49.62%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.52
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
46.57%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
60.37%
Intresside katmine
5.08
Rahavoo ja võla suhe
0.05
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.07
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1306.40, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 43.97, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 195.47, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.48, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1306.40
Puhaskasum aktsia kohta
43.97
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
195.47
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
23.48
Omakapital aktsia kohta
195.47
Intressivõlg aktsia kohta
150.04
Investeeringud aktsia kohta
-13.55
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 10.18%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -1.24%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -9.85%, ja äritulu kasv, -9.85%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -19.95%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -9.32%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
10.18%
Brutokasumi kasv
-1.24%
EBIT kasv
-9.85%
Tegevustulu kasv
-9.85%
Puhaskasumi kasv
-19.95%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-9.32%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-9.36%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-11.40%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-11.35%
Dividendid aktsia kohta Kasv
20.00%
Rahavoogude kasv
-89.16%
Vaba rahavoo kasv
-128.32%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
256.15%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
119.05%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
113.74%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
115.47%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-66.56%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-89.77%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
837.89%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
442.15%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
172.49%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
359.12%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
247.04%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
139.40%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
183.35%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
71.66%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
197.29%
Nõuete kasv
27.19%
Varude kasv
44.73%
Varade kasv
15.73%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
34.90%
Võlgade kasv
-30.43%
SGA kulude kasv
9.03%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,441,249,068.4 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.11, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 30.27%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -291.97%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,441,249,068.4
Tulu kvaliteet
0.11
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.10
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
30.27%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-291.97%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.04%
Investeeringud ja amortisatsioon
-201.52%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.11%
Graham number
439.76
Materiaalsete varade tootlus
11.10%
Graham Net Net
-263.41
Käibekapital
285,600,000
Materiaalsete varade väärtus
321,300,000
Käibevara puhasväärtus
-2,308,400,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
542,650,000
Keskmine võlgnevus
1,276,349,999.5
Keskmine varu
1,660,000,000
Väljamineku päevad
12
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
50
Laosoleva varu päevade arv
48
ROIC
16.35%
ROE
0.22%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.45, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.45, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.22, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 261.74, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.61, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.45
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.45
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.22
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.61
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.39
Ettevõtte väärtuse kordaja
-0.28
Hind Õiglane väärtus
1.45
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.61
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
261.74
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.56
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.36
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.99
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
101.44
Kasumi tootlus
14.43%
Vaba rahavoo tootlus
-2.92%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
