Lihtsustatult öeldes on Healthcare Services Group, Inc. aktsiaid, mida inimesed 73.647 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.138% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.041%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.024%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.051% tootlus, annab tunnistust Healthcare Services Group, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Healthcare Services Group, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.090%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Healthcare Services Group, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.116%.
Aktsiate hinnad
Healthcare Services Group, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $10.96, samas kui selle madalseis oli $10.51. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Healthcare Services Group, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HCSG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 277.21% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (256.35%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (25.78%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
277.21%
Kiiruse suhtarv
256.35%
Raha suhtarv
25.78%
Tasuvuse suhtarvud
HCSG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 3.39% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 27.82%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.18%, ja EBT EBIT kohta, 82.71%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 4.09%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
3.39%
Efektiivne maksumäär
27.82%
Puhaskasum EBT kohta
72.18%
EBT EBITi kohta
82.71%
EBIT tulude kohta
4.09%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.77 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
256
Laosolevate varude päevade arv
5
Tegevustsükkel
93.14
Maksmata võlgnevuste päevade arv
18
Sularaha konverteerimise tsükkel
75
Nõuete käive
4.12
Maksevõlgade käive
19.83
Varude käive
80.12
Põhivara käive
57.47
Varade käive
2.09
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.46, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.37, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.75, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.02, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.46
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.37
Raha aktsia kohta
1.75
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.02
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.80
Rahavoo katte suhtarv
0.67
Lühiajalise katte suhtarv
0.84
Kapitalikulude katte suhtarv
5.12
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.12
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 6.29% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.11 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 2.18%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 9.63%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9814.69 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
6.29%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.11
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
2.18%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
9.63%
Intresside katmine
9814.69
Rahavoo ja võla suhe
0.67
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.69
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 22.50, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.52, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.15, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.97, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
22.50
Puhaskasum aktsia kohta
0.52
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
6.15
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.97
Omakapital aktsia kohta
6.15
Intressivõlg aktsia kohta
0.69
Investeeringud aktsia kohta
-0.07
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -1.11%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 29.72%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 16.57%, ja äritulu kasv, 16.57%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 12.10%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 13.04%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-1.11%
Brutokasumi kasv
29.72%
EBIT kasv
16.57%
Tegevustulu kasv
16.57%
Puhaskasumi kasv
12.10%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
13.04%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
13.04%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.06%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.01%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
632.61%
Vaba rahavoo kasv
384.76%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
35.41%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-17.12%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-4.53%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
26.01%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-45.86%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-79.86%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-24.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-54.22%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-60.89%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
49.18%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
3.19%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-4.44%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
13.88%
Varude kasv
-12.69%
Varade kasv
11.81%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.21%
Võlgade kasv
31.84%
SGA kulude kasv
34.73%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 759,671,560 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.13, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 10.91%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -12.43%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
759,671,560
Tulu kvaliteet
1.13
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
10.91%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-12.43%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.32%
Investeeringud ja amortisatsioon
-37.80%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.54%
Graham number
8.45
Materiaalsete varade tootlus
5.36%
Graham Net Net
1.32
Käibekapital
354,768,000
Materiaalsete varade väärtus
368,960,000
Käibevara puhasväärtus
225,130,000
Keskmised nõuded
360,143,000
Keskmine võlgnevus
75,760,000
Keskmine varu
19,821,500
Väljamineku päevad
84
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
21
Laosoleva varu päevade arv
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.74, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.74, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.49, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 30.37, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 24.53, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.74
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.74
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.49
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
24.53
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.13
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.90
Hind Õiglane väärtus
1.74
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.53
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
30.37
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.69
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.45
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
9.91
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.46
Kasumi tootlus
4.98%
Vaba rahavoo tootlus
4.94%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
