Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.504% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.145%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.118%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.054% tootlus, annab tunnistust Hologic, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Hologic, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.095%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Hologic, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.074%.
Aktsiate hinnad
Hologic, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $77.25, samas kui selle madalseis oli $75.38. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Hologic, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides HOLX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 396.89% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (296.16%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (228.37%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
396.89%
Kiiruse suhtarv
296.16%
Raha suhtarv
228.37%
Tasuvuse suhtarvud
HOLX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 14.15% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 16.77%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 83.23%, ja EBT EBIT kohta, 97.41%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.53%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
14.15%
Efektiivne maksumäär
16.77%
Puhaskasum EBT kohta
83.23%
EBT EBITi kohta
97.41%
EBIT tulude kohta
14.53%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.97 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 612.05% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
296
Laosolevate varude päevade arv
121
Tegevustsükkel
180.36
Maksmata võlgnevuste päevade arv
38
Sularaha konverteerimise tsükkel
143
Nõuete käive
6.12
Maksevõlgade käive
9.69
Varude käive
3.02
Põhivara käive
7.55
Varade käive
0.45
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.68, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.02, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 9.24, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.28, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.68
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.02
Raha aktsia kohta
9.24
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.28
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
0.43
Lühiajalise katte suhtarv
27.19
Kapitalikulude katte suhtarv
7.12
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.12
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 29.32% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.53 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 34.17%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 34.53%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.04 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
29.32%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.53
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
34.17%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
34.53%
Intresside katmine
5.04
Rahavoo ja võla suhe
0.43
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.80
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.33, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.85, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.33, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.43, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.33
Puhaskasum aktsia kohta
1.85
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
20.33
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.43
Omakapital aktsia kohta
20.33
Intressivõlg aktsia kohta
11.87
Investeeringud aktsia kohta
-0.61
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -17.12%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -30.89%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -59.25%, ja äritulu kasv, -59.25%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -64.98%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -64.29%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-17.12%
Brutokasumi kasv
-30.89%
EBIT kasv
-59.25%
Tegevustulu kasv
-59.25%
Puhaskasumi kasv
-64.98%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-64.29%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-64.33%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.89%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.98%
Rahavoogude kasv
-50.55%
Vaba rahavoo kasv
-54.92%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
76.09%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.63%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
13.63%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
131.79%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
59.90%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
24.82%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
142.34%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
556.74%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-56.47%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
181.37%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
130.27%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
97.44%
Nõuete kasv
1.30%
Varude kasv
-0.98%
Varade kasv
0.75%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
4.87%
Võlgade kasv
-0.18%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
3.85%
SGA kulude kasv
-4.86%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 17,221,676,800 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.31, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.10 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 7.30% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 45.63%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.29%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
17,221,676,800
Tulu kvaliteet
2.31
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.10
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
7.30%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
45.63%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.29%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.73%
Investeeringud ja amortisatsioon
-46.44%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.97%
Graham number
29.07
Materiaalsete varade tootlus
9.18%
Graham Net Net
-2.45
Käibekapital
2,977,200,000
Materiaalsete varade väärtus
847,000,000
Käibevara puhasväärtus
62,100,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
621,600,000
Keskmine võlgnevus
455,300,000
Keskmine varu
620,650,000
Väljamineku päevad
57
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
133
Laosoleva varu päevade arv
115
ROIC
5.75%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.69, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.69, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.46, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 18.63, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 16.19, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.69
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.69
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.46
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
16.19
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.60
Ettevõtte väärtuse kordaja
17.50
Hind Õiglane väärtus
3.69
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.19
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
18.63
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.41
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.27
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.31
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.38
Kasumi tootlus
2.66%
Vaba rahavoo tootlus
5.26%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
