Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.413% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.148%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.153%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.070% tootlus, annab tunnistust IPG Photonics Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. IPG Photonics Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.077%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab IPG Photonics Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.073%.
Aktsiate hinnad
IPG Photonics Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $85.48, samas kui selle madalseis oli $82.29. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate IPG Photonics Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides IPGP likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 952.30% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (689.19%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (258.40%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
952.30%
Kiiruse suhtarv
689.19%
Raha suhtarv
258.40%
Tasuvuse suhtarvud
IPGP kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 18.89% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.80%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 81.20%, ja EBT EBIT kohta, 127.83%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.77%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
18.89%
Efektiivne maksumäär
18.80%
Puhaskasum EBT kohta
81.20%
EBT EBITi kohta
127.83%
EBIT tulude kohta
14.77%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 9.52 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
7 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 3 sularaha konverteerimise tsükkel ja 647.93% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
689
Laosolevate varude päevade arv
225
Tegevustsükkel
281.72
Maksmata võlgnevuste päevade arv
14
Sularaha konverteerimise tsükkel
268
Nõuete käive
6.48
Maksevõlgade käive
26.22
Varude käive
1.62
Põhivara käive
2.04
Varade käive
0.46
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.82, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.53, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 24.81, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.26, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.82
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.53
Raha aktsia kohta
24.81
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.26
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.66
Rahavoo katte suhtarv
16.58
Lühiajalise katte suhtarv
68.50
Kapitalikulude katte suhtarv
2.98
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.98
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 0.73% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.01 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.61%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 0.80%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.15 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
0.73%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.01
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.61%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
0.80%
Intresside katmine
5.15
Rahavoo ja võla suhe
16.58
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.11
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 27.30, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.64, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 51.22, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 49.85, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
27.30
Puhaskasum aktsia kohta
4.64
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
51.22
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
49.85
Omakapital aktsia kohta
51.22
Intressivõlg aktsia kohta
1.27
Investeeringud aktsia kohta
-2.34
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -9.94%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -3.49%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -21.05%, ja äritulu kasv, -21.05%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 99.14%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 113.82%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-9.94%
Brutokasumi kasv
-3.49%
EBIT kasv
-21.05%
Tegevustulu kasv
-21.05%
Puhaskasumi kasv
99.14%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
113.82%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
114.35%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-7.11%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-7.08%
Rahavoogude kasv
39.19%
Vaba rahavoo kasv
80.96%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
117.18%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
0.10%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
20.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
171.07%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-14.58%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
17.00%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
53.60%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-38.51%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
54.71%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
184.54%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
24.30%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
5.07%
Nõuete kasv
3.65%
Varude kasv
-10.89%
Varade kasv
-1.62%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
9.00%
Võlgade kasv
13.91%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-14.99%
SGA kulude kasv
-1.02%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,621,705,713.18 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.35, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.10 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 7.67% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 2.40%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -37.33%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,621,705,713.18
Tulu kvaliteet
1.35
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.10
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
7.67%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
2.40%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-37.33%
Investeeringute ja tulude suhe
-8.58%
Investeeringud ja amortisatsioon
-158.69%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.07%
Graham number
73.14
Materiaalsete varade tootlus
8.31%
Graham Net Net
27.26
Käibekapital
1,699,793,000
Materiaalsete varade väärtus
2,350,611,000
Käibevara puhasväärtus
1,631,141,000
Keskmised nõuded
215,200,000
Keskmine võlgnevus
37,425,500
Keskmine varu
481,618,500
Väljamineku päevad
62
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
14
Laosoleva varu päevade arv
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.43, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 19.67, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 13.18, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.43
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
13.18
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.24
Ettevõtte väärtuse kordaja
19.29
Hind Õiglane väärtus
1.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.18
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
19.67
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.12
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.59
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.34
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.61
Kasumi tootlus
4.28%
Vaba rahavoo tootlus
3.62%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
