Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.266% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.094%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.072%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.078% tootlus, annab tunnistust Kingspan Group plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Kingspan Group plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.193%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Kingspan Group plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.133%.
Aktsiate hinnad
Kingspan Group plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $73.95, samas kui selle madalseis oli $72.18. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Kingspan Group plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KGP.L likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 178.48% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (36.06%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (36.06%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
178.48%
Kiiruse suhtarv
36.06%
Raha suhtarv
36.06%
Tasuvuse suhtarvud
KGP.L kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.95% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.49%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.10%, ja EBT EBIT kohta, 95.19%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.40%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.95%
Efektiivne maksumäär
17.49%
Puhaskasum EBT kohta
80.10%
EBT EBITi kohta
95.19%
EBIT tulude kohta
9.40%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.78 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
36
Laosolevate varude päevade arv
74
Tegevustsükkel
73.65
Maksmata võlgnevuste päevade arv
82
Sularaha konverteerimise tsükkel
-8
Maksevõlgade käive
4.47
Varude käive
4.96
Põhivara käive
5.08
Varade käive
1.09
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.78, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.31, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.55, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.16 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.08, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.78
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.31
Raha aktsia kohta
3.55
Väljamakse suhtarv
0.16
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.08
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.61
Rahavoo katte suhtarv
0.29
Lühiajalise katte suhtarv
5.40
Kapitalikulude katte suhtarv
2.57
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.91
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 31.06% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.72 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 40.48%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 41.81%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 19.91 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
31.06%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.72
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
40.48%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
41.81%
Intresside katmine
19.91
Rahavoo ja võla suhe
0.29
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.31
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 45.59, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.27, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.15, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.87, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
45.59
Puhaskasum aktsia kohta
3.27
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.15
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.87
Omakapital aktsia kohta
18.15
Intressivõlg aktsia kohta
13.26
Investeeringud aktsia kohta
-1.47
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 28.38%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 19.41%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 8.13%, ja äritulu kasv, 8.13%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.92%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 7.84%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
28.38%
Brutokasumi kasv
19.41%
EBIT kasv
8.13%
Tegevustulu kasv
8.13%
Puhaskasumi kasv
7.92%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
7.84%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
7.92%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.08%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.01%
Dividendid aktsia kohta Kasv
27.39%
Rahavoogude kasv
110.21%
Vaba rahavoo kasv
163.59%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
373.21%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
124.09%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
78.14%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
345.09%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
140.47%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
32.31%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
651.52%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
107.29%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
61.08%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
280.46%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
114.09%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
59.55%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
350.90%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
49.66%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
20.15%
Varude kasv
8.51%
Varade kasv
20.25%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
14.70%
Võlgade kasv
53.37%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 10,993,062,800 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.12, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 34.98%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -38.90%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
10,993,062,800
Tulu kvaliteet
1.12
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
34.98%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-38.90%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.23%
Investeeringud ja amortisatsioon
-136.30%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.22%
Graham number
36.53
Materiaalsete varade tootlus
11.97%
Graham Net Net
-16.50
Käibekapital
1,413,200,000
Materiaalsete varade väärtus
708,200,000
Käibevara puhasväärtus
-1,072,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmine võlgnevus
1,379,250,000
Keskmine varu
1,187,350,000
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
82
Laosoleva varu päevade arv
74
ROIC
10.96%
ROE
0.18%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.01, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.01, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.02, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 0.31, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.25, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.01
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.01
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.02
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.25
Ettevõtte väärtuse kordaja
-1.60
Hind Õiglane väärtus
4.01
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.25
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
0.31
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.79
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.32
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.99
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.89
Kasumi tootlus
6.46%
Vaba rahavoo tootlus
4.57%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
