Lihtsustatult öeldes on Knowles Corporation aktsiaid, mida inimesed 89.744 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.390% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.080%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.105%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.054% tootlus, annab tunnistust Knowles Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Knowles Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.079%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Knowles Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.046%.
Aktsiate hinnad
Knowles Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $16.14, samas kui selle madalseis oli $15.76. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Knowles Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides KN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 274.75% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (148.50%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (71.70%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
274.75%
Kiiruse suhtarv
148.50%
Raha suhtarv
71.70%
Tasuvuse suhtarvud
KN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 7.21% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -46.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 146.17%, ja EBT EBIT kohta, 90.13%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
7.21%
Efektiivne maksumäär
-46.17%
Puhaskasum EBT kohta
146.17%
EBT EBITi kohta
90.13%
EBIT tulude kohta
8.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.75 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 580.81% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
149
Laosolevate varude päevade arv
160
Tegevustsükkel
222.98
Maksmata võlgnevuste päevade arv
53
Sularaha konverteerimise tsükkel
170
Nõuete käive
5.81
Maksevõlgade käive
6.84
Varude käive
2.28
Põhivara käive
4.28
Varade käive
0.51
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.34, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.15, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.36, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.34
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.15
Raha aktsia kohta
1.36
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
0.40
Lühiajalise katte suhtarv
2.29
Kapitalikulude katte suhtarv
7.19
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.19
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 20.07% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.29 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 19.17%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.36%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.76 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
20.07%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.29
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
19.17%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.36%
Intresside katmine
6.76
Rahavoo ja võla suhe
0.40
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.43
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.78, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.80, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.38, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.34, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.78
Puhaskasum aktsia kohta
0.80
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11.38
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.34
Omakapital aktsia kohta
11.38
Intressivõlg aktsia kohta
3.10
Investeeringud aktsia kohta
-0.19
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -39.54%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 2.57%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -17.52%, ja äritulu kasv, -17.52%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 100.00%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 100.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-39.54%
Brutokasumi kasv
2.57%
EBIT kasv
-17.52%
Tegevustulu kasv
-17.52%
Puhaskasumi kasv
100.00%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
100.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
100.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.98%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.33%
Rahavoogude kasv
42.18%
Vaba rahavoo kasv
95.20%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-64.36%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-44.55%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-38.91%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-34.08%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
23.54%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-3.27%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-100.00%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-3.92%
SGA kulude kasv
16.60%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,825,219,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.69, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 49.91%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,825,219,000
Tulu kvaliteet
1.69
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
10.12%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
49.91%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.43%
Investeeringud ja amortisatsioon
-36.99%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.10%
Graham number
14.28
Materiaalsete varade tootlus
9.88%
Graham Net Net
-1.56
Käibekapital
264,200,000
Materiaalsete varade väärtus
304,000,000
Käibevara puhasväärtus
100,000
Keskmised nõuded
135,000,000
Keskmine võlgnevus
46,350,000
Keskmine varu
182,950,000
Väljamineku päevad
70
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
42
Laosoleva varu päevade arv
160
ROIC
5.32%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.48, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.48, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.02, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.84, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.75, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.48
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.48
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.02
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.75
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.23
Ettevõtte väärtuse kordaja
13.17
Hind Õiglane väärtus
1.48
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.75
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.84
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.57
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.58
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
20.33
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.88
Kasumi tootlus
4.45%
Vaba rahavoo tootlus
6.48%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
