Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.486% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.078%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.040%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.027% tootlus, annab tunnistust Masimo Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Masimo Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.060%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Masimo Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.063%.
Aktsiate hinnad
Masimo Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $135.68, samas kui selle madalseis oli $132.17. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Masimo Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MASI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 231.18% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (122.27%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (31.26%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
231.18%
Kiiruse suhtarv
122.27%
Raha suhtarv
31.26%
Tasuvuse suhtarvud
MASI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.40% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 8.86%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.02%, ja EBT EBIT kohta, 56.65%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.76%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.40%
Efektiivne maksumäär
8.86%
Puhaskasum EBT kohta
91.02%
EBT EBITi kohta
56.65%
EBIT tulude kohta
7.76%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.31 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
122
Laosolevate varude päevade arv
182
Tegevustsükkel
266.68
Maksmata võlgnevuste päevade arv
73
Sularaha konverteerimise tsükkel
194
Nõuete käive
4.31
Maksevõlgade käive
5.00
Varude käive
2.01
Põhivara käive
4.76
Varade käive
0.67
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.63, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.17, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.97, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.63
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.17
Raha aktsia kohta
2.97
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.44
Rahavoo katte suhtarv
0.17
Kapitalikulude katte suhtarv
1.80
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.80
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.45% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.62 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 38.13%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 38.13%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.99 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.45%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.62
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
38.13%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
38.13%
Intresside katmine
3.99
Rahavoo ja võla suhe
0.17
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.17
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 38.79, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.54, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 25.85, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -4.69, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
38.79
Puhaskasum aktsia kohta
1.54
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
25.85
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-4.69
Omakapital aktsia kohta
25.85
Intressivõlg aktsia kohta
18.46
Investeeringud aktsia kohta
-1.66
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 0.60%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -5.22%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -21.76%, ja äritulu kasv, -21.76%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -43.21%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -42.54%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
0.60%
Brutokasumi kasv
-5.22%
EBIT kasv
-21.76%
Tegevustulu kasv
-21.76%
Puhaskasumi kasv
-43.21%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-42.54%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-41.92%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.49%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.99%
Rahavoogude kasv
218.98%
Vaba rahavoo kasv
123.88%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
301.83%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
153.26%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
85.51%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
86.01%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-58.30%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-53.79%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
49.89%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-55.31%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-64.86%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
348.85%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
49.48%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
0.44%
Nõuete kasv
-5.58%
Varude kasv
8.78%
Varade kasv
-5.27%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.48%
Võlgade kasv
-0.55%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-8.46%
SGA kulude kasv
1.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,992,688,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.15, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.29 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 8.55% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 53.01%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -93.20%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,992,688,000
Tulu kvaliteet
1.15
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.29
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
8.55%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
53.01%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-93.20%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.28%
Investeeringud ja amortisatsioon
-89.22%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.34%
Graham number
29.96
Materiaalsete varade tootlus
5.70%
Graham Net Net
-17.47
Käibekapital
668,100,000
Materiaalsete varade väärtus
-247,500,000
Käibevara puhasväärtus
-444,800,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
433,450,000
Keskmine võlgnevus
264,150,000
Keskmine varu
523,000,000
Väljamineku päevad
75
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
88
Laosoleva varu päevade arv
190
ROIC
6.64%
ROE
0.06%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.82, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.82, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.32, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 106.31, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 47.17, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.82
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.82
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.32
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
47.17
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.29
Ettevõtte väärtuse kordaja
24.57
Hind Õiglane väärtus
4.82
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
47.17
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
106.31
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.53
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.41
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
26.63
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
74.31
Kasumi tootlus
1.32%
Vaba rahavoo tootlus
0.10%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
