Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.732% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.090%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.075%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.224% tootlus, annab tunnistust Medifast, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Medifast, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.343%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Medifast, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.358%.
Aktsiate hinnad
Medifast, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $27.41, samas kui selle madalseis oli $25.92. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Medifast, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MED likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 284.48% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (202.66%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (126.28%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
284.48%
Kiiruse suhtarv
202.66%
Raha suhtarv
126.28%
Tasuvuse suhtarvud
MED kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 9.70% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.16%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.84%, ja EBT EBIT kohta, 107.70%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
9.70%
Efektiivne maksumäär
22.16%
Puhaskasum EBT kohta
77.84%
EBT EBITi kohta
107.70%
EBIT tulude kohta
9.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.84 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 89781100000.00% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
203
Laosolevate varude päevade arv
70
Tegevustsükkel
70.06
Maksmata võlgnevuste päevade arv
108
Sularaha konverteerimise tsükkel
-38
Nõuete käive
897811000.00
Maksevõlgade käive
3.38
Varude käive
5.21
Põhivara käive
13.70
Varade käive
2.97
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 8.33, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.76, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 14.34, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.81 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
8.33
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.76
Raha aktsia kohta
14.34
Väljamakse suhtarv
0.81
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
4.42
Lühiajalise katte suhtarv
15.25
Kapitalikulude katte suhtarv
14.64
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.50
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.10
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 6.79% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.10 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 6.48%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 8.88%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 29.74 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
6.79%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.10
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
6.48%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
8.88%
Intresside katmine
29.74
Rahavoo ja võla suhe
4.42
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.44
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 98.50, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 9.13, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.51, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.51, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
98.50
Puhaskasum aktsia kohta
9.13
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.51
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
18.51
Omakapital aktsia kohta
18.51
Intressivõlg aktsia kohta
2.02
Investeeringud aktsia kohta
-0.60
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -32.94%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -31.97%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -31.60%, ja äritulu kasv, -31.60%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -30.75%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -28.78%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-32.94%
Brutokasumi kasv
-31.97%
EBIT kasv
-31.60%
Tegevustulu kasv
-31.60%
Puhaskasumi kasv
-30.75%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-28.78%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-28.52%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.78%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.15%
Dividendid aktsia kohta Kasv
4.86%
Rahavoogude kasv
-24.11%
Vaba rahavoo kasv
-20.64%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
280.16%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
134.88%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
24.02%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
341.14%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
166.51%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
9.98%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
424.90%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
95.60%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
4.53%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
159.09%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
102.70%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
38.57%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
246.06%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
48.46%
Nõuete kasv
872699900.00%
Varude kasv
-54.07%
Varade kasv
-1.99%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
33.66%
Võlgade kasv
-15.50%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
2.22%
SGA kulude kasv
-32.04%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 659,194,480 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.49, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.60 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.43% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
659,194,480
Tulu kvaliteet
1.49
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.60
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.43%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-4.39%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.60%
Investeeringud ja amortisatsioon
-49.46%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.76%
Graham number
61.68
Materiaalsete varade tootlus
32.08%
Graham Net Net
6.93
Käibekapital
131,729,000
Materiaalsete varade väärtus
201,481,000
Käibevara puhasväärtus
115,602,000
Keskmised nõuded
4,363,500.5
Keskmine võlgnevus
48,930,000
Keskmine varu
86,723,500
Väljamineku päevad
3
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
48
Laosoleva varu päevade arv
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.33, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.33, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.31, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 3.32, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.09, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.33
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.33
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.31
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.09
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.76
Hind Õiglane väärtus
1.33
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.09
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
3.32
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.63
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.61
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
4.73
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.46
Kasumi tootlus
13.59%
Vaba rahavoo tootlus
19.30%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
