Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.303% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.325%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.066%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.003% tootlus, annab tunnistust MFA Financial, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MFA Financial, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.016%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MFA Financial, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.014%.
Aktsiate hinnad
MFA Financial, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $10.98, samas kui selle madalseis oli $10.6. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MFA Financial, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MFA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 3694.35% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (245.27%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (199.16%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
3694.35%
Kiiruse suhtarv
245.27%
Raha suhtarv
199.16%
Tasuvuse suhtarvud
MFA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.58% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -8.93%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 100.00%, ja EBT EBIT kohta, 20.27%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 32.45%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.58%
Efektiivne maksumäär
-8.93%
Puhaskasum EBT kohta
100.00%
EBT EBITi kohta
20.27%
EBIT tulude kohta
32.45%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 36.94 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 379.60% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
245
Laosolevate varude päevade arv
-332
Tegevustsükkel
-236.06
Maksmata võlgnevuste päevade arv
-94
Sularaha konverteerimise tsükkel
-142
Nõuete käive
3.80
Maksevõlgade käive
-3.90
Varude käive
-1.10
Põhivara käive
12.52
Varade käive
0.04
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.69, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.71, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.13, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 5.75 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.38, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.69
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.71
Raha aktsia kohta
5.13
Väljamakse suhtarv
5.75
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.38
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.01
Rahavoo katte suhtarv
0.02
Kapitalikulude katte suhtarv
119.94
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.99
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.15
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 79.88% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 4.61 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 82.17%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 82.17%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.42 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
79.88%
Võla ja omakapitali suhtarv
4.61
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
82.17%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
82.17%
Intresside katmine
0.42
Rahavoo ja võla suhe
0.02
Ettevõtte omakapitali kordaja
5.77
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2.01, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.78, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.59, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.91, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2.01
Puhaskasum aktsia kohta
0.78
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.59
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.91
Omakapital aktsia kohta
18.59
Intressivõlg aktsia kohta
53.15
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.90%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 421.02%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 131.77%, ja äritulu kasv, 131.77%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 132.41%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 119.17%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.90%
Brutokasumi kasv
421.02%
EBIT kasv
131.77%
Tegevustulu kasv
131.77%
Puhaskasumi kasv
132.41%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
119.17%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
119.17%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.91%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.41%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-18.13%
Rahavoogude kasv
-70.30%
Vaba rahavoo kasv
-70.27%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-46.55%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-39.48%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
140.86%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-67.67%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-24.66%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
213.11%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-76.53%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-72.78%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
113.05%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-46.41%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-43.01%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-16.80%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-74.37%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-47.70%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
35.77%
Nõuete kasv
-66.56%
Varude kasv
1.75%
Varade kasv
18.22%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-3.59%
Võlgade kasv
37.81%
SGA kulude kasv
15.47%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,837,333,050 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.36, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.63 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.39% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,837,333,050
Tulu kvaliteet
1.36
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.63
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.39%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.64%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
7.60%
Graham number
18.11
Materiaalsete varade tootlus
0.75%
Graham Net Net
-82.14
Käibekapital
287,166,000
Materiaalsete varade väärtus
1,830,839,000
Käibevara puhasväärtus
-8,554,775,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
245,415,500
Keskmine võlgnevus
26,937,000
Keskmine varu
131,747,999
Väljamineku päevad
219
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
-21
Laosoleva varu päevade arv
-89
ROIC
1.22%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.59, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.59, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.37, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 6.25, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.37, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.59
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.59
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.37
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.37
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-29.50
Ettevõtte väärtuse kordaja
-46.77
Hind Õiglane väärtus
0.59
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.37
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
6.25
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.61
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
28.41
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
72.82
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
53.68
Kasumi tootlus
6.96%
Vaba rahavoo tootlus
9.44%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
