Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.549% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.094%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.100%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.038% tootlus, annab tunnistust MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.065%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.038%.
Aktsiate hinnad
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $102, samas kui selle madalseis oli $96.6. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides MTSI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 733.50% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (548.11%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (105.64%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
733.50%
Kiiruse suhtarv
548.11%
Raha suhtarv
105.64%
Tasuvuse suhtarvud
MTSI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.51% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.04%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.96%, ja EBT EBIT kohta, 123.05%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.36%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.51%
Efektiivne maksumäär
13.04%
Puhaskasum EBT kohta
86.96%
EBT EBITi kohta
123.05%
EBIT tulude kohta
9.36%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 7.34 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
5 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 530.09% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
548
Laosolevate varude päevade arv
226
Tegevustsükkel
294.85
Maksmata võlgnevuste päevade arv
56
Sularaha konverteerimise tsükkel
238
Nõuete käive
5.30
Maksevõlgade käive
6.48
Varude käive
1.62
Põhivara käive
3.54
Varade käive
0.38
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.05, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.78, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.61, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.23, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.05
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.78
Raha aktsia kohta
6.61
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.23
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.87
Rahavoo katte suhtarv
0.33
Lühiajalise katte suhtarv
155.56
Kapitalikulude katte suhtarv
7.82
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.82
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 26.76% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.43 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 29.98%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 30.03%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.81 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
26.76%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.43
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
29.98%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
30.03%
Intresside katmine
6.81
Rahavoo ja võla suhe
0.33
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 9.16, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.29, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.38, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.87, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
9.16
Puhaskasum aktsia kohta
1.29
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
13.38
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
7.87
Omakapital aktsia kohta
13.38
Intressivõlg aktsia kohta
6.90
Investeeringud aktsia kohta
-0.35
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -3.96%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -5.02%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -56.59%, ja äritulu kasv, -56.59%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -79.18%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -79.52%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-3.96%
Brutokasumi kasv
-5.02%
EBIT kasv
-56.59%
Tegevustulu kasv
-56.59%
Puhaskasumi kasv
-79.18%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-79.52%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-79.29%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.46%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.47%
Rahavoogude kasv
-5.69%
Vaba rahavoo kasv
-5.48%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.94%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
3.95%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.08%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
194.15%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
320.55%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-8.38%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
114.32%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
159.82%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
286.97%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
159.05%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
29.58%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
197.01%
Nõuete kasv
-10.14%
Varude kasv
18.56%
Varade kasv
-1.18%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.82%
Võlgade kasv
-19.17%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
0.21%
SGA kulude kasv
3.65%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,082,065,580 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 25.13%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.80%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,082,065,580
Tulu kvaliteet
1.82
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
22.91%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
25.13%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.80%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.81%
Investeeringud ja amortisatsioon
-47.36%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
5.88%
Graham number
19.74
Materiaalsete varade tootlus
7.88%
Graham Net Net
0.64
Käibekapital
677,668,000
Materiaalsete varade väärtus
557,208,000
Käibevara puhasväärtus
155,549,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
96,402,000
Keskmine võlgnevus
27,849,500
Keskmine varu
125,630,000
Väljamineku päevad
51
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.99, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.99, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 11.47, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 56.85, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 49.55, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.99
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.99
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
11.47
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
49.55
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.44
Ettevõtte väärtuse kordaja
56.19
Hind Õiglane väärtus
6.99
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
49.55
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
56.85
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.10
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
9.38
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
38.12
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
36.44
Kasumi tootlus
1.59%
Vaba rahavoo tootlus
2.46%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
