Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.794% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.069%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.094%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.069% tootlus, annab tunnistust Nanosonics Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Nanosonics Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.092%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Nanosonics Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.058%.
Aktsiate hinnad
Nanosonics Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $2.91, samas kui selle madalseis oli $2.83. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Nanosonics Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides NAN.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 653.94% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (526.58%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (416.32%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
653.94%
Kiiruse suhtarv
526.58%
Raha suhtarv
416.32%
Tasuvuse suhtarvud
NAN.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 9.07% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -3.98%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 103.98%, ja EBT EBIT kohta, 130.51%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 6.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
9.07%
Efektiivne maksumäär
-3.98%
Puhaskasum EBT kohta
103.98%
EBT EBITi kohta
130.51%
EBIT tulude kohta
6.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 6.54 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
5 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 4 sularaha konverteerimise tsükkel ja 530.97% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
527
Laosolevate varude päevade arv
305
Tegevustsükkel
373.96
Maksmata võlgnevuste päevade arv
96
Sularaha konverteerimise tsükkel
278
Nõuete käive
5.31
Maksevõlgade käive
3.82
Varude käive
1.20
Põhivara käive
7.57
Varade käive
0.73
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.08, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.07, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.39, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.08
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.07
Raha aktsia kohta
0.39
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.89
Rahavoo katte suhtarv
2.26
Lühiajalise katte suhtarv
7.98
Kapitalikulude katte suhtarv
9.40
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
9.40
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 4.69% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.06 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 4.17%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 5.72%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 11.99 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
4.69%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.06
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
4.17%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
5.72%
Intresside katmine
11.99
Rahavoo ja võla suhe
2.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.29
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.56, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.07, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.54, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.54, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.56
Puhaskasum aktsia kohta
0.07
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.54
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.54
Omakapital aktsia kohta
0.54
Intressivõlg aktsia kohta
0.04
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 17.57%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.38%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -81.14%, ja äritulu kasv, -81.14%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -56.38%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -56.49%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
17.57%
Brutokasumi kasv
15.38%
EBIT kasv
-81.14%
Tegevustulu kasv
-81.14%
Puhaskasumi kasv
-56.38%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-56.49%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-56.58%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.08%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.48%
Rahavoogude kasv
29.43%
Vaba rahavoo kasv
-57.90%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
596.80%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
95.93%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
40.86%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
282.22%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
434.09%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
95.25%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
156.25%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-35.42%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-72.62%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
454.01%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
45.97%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
25.37%
Nõuete kasv
0.10%
Varude kasv
90.60%
Varade kasv
15.63%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
2.22%
Võlgade kasv
370.17%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
30.03%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,327,501,867.32 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.17, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.14 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 16.32% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.04%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -15.32%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,327,501,867.32
Tulu kvaliteet
1.17
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.14
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
16.32%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.04%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-15.32%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.13%
Investeeringud ja amortisatsioon
-50.04%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.26%
Graham number
0.90
Materiaalsete varade tootlus
8.80%
Graham Net Net
0.30
Käibekapital
148,204,001
Materiaalsete varade väärtus
163,764,000
Käibevara puhasväärtus
119,021,000
Keskmised nõuded
33,348,000
Keskmine võlgnevus
3,252,000
Keskmine varu
24,052,500
Väljamineku päevad
84
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
33
Laosoleva varu päevade arv
222
ROIC
9.49%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.04, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.04, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.34, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 41.22, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 36.68, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.04
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.04
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.34
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
36.68
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.00
Ettevõtte väärtuse kordaja
52.80
Hind Õiglane väärtus
5.04
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
36.68
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
41.22
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.72
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.92
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
52.81
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
56.94
Kasumi tootlus
1.39%
Vaba rahavoo tootlus
1.38%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
