Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.214% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.126%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.195%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.248% tootlus, annab tunnistust NexTier Oilfield Solutions Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. NexTier Oilfield Solutions Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.554%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab NexTier Oilfield Solutions Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.227%.
Aktsiate hinnad
NexTier Oilfield Solutions Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $11.97, samas kui selle madalseis oli $11.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate NexTier Oilfield Solutions Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides NEX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 136.98% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (117.77%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (48.45%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
136.98%
Kiiruse suhtarv
117.77%
Raha suhtarv
48.45%
Tasuvuse suhtarvud
NEX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.91% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -22.68%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 122.68%, ja EBT EBIT kohta, 126.75%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.55%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.91%
Efektiivne maksumäär
-22.68%
Puhaskasum EBT kohta
122.68%
EBT EBITi kohta
126.75%
EBIT tulude kohta
12.55%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.37 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
118
Laosolevate varude päevade arv
12
Tegevustsükkel
71.24
Maksmata võlgnevuste päevade arv
59
Sularaha konverteerimise tsükkel
13
Nõuete käive
6.20
Maksevõlgade käive
6.23
Varude käive
29.48
Põhivara käive
2.99
Varade käive
1.27
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.37, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.15, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.35, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.37
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.15
Raha aktsia kohta
1.35
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.48
Rahavoo katte suhtarv
1.19
Lühiajalise katte suhtarv
7.08
Kapitalikulude katte suhtarv
1.94
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.94
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 21.09% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.40 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 25.16%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 28.78%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 17.25 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
21.09%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.40
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
25.16%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
28.78%
Intresside katmine
17.25
Rahavoo ja võla suhe
1.19
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.92
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 13.33, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.29, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.25, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.25, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
13.33
Puhaskasum aktsia kohta
1.29
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.25
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2.25
Omakapital aktsia kohta
3.25
Intressivõlg aktsia kohta
1.81
Investeeringud aktsia kohta
-0.93
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 127.96%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3375.17%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 257.20%, ja äritulu kasv, 257.20%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 363.74%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 343.40%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
127.96%
Brutokasumi kasv
3375.17%
EBIT kasv
257.20%
Tegevustulu kasv
257.20%
Puhaskasumi kasv
363.74%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
343.40%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
337.74%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
8.45%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
11.12%
Rahavoogude kasv
994.70%
Vaba rahavoo kasv
195.82%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
247.38%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-8.07%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-9.98%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
927.95%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
149.11%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-24.83%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
392.80%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
480.75%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
249.93%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
128.27%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-32.74%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-54.99%
Nõuete kasv
31.64%
Varude kasv
74.29%
Varade kasv
18.50%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
33.15%
Võlgade kasv
-6.57%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,442,729,400 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.44, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 14.09%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -49.54%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,442,729,400
Tulu kvaliteet
1.44
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
14.09%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-49.54%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-98.19%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.02%
Graham number
9.72
Materiaalsete varade tootlus
21.23%
Graham Net Net
-1.59
Käibekapital
172,677,000
Materiaalsete varade väärtus
546,553,000
Käibevara puhasväärtus
-211,234,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
349,468,500
Keskmine võlgnevus
196,949,500
Keskmine varu
52,244,500
Väljamineku päevad
45
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
27
Laosoleva varu päevade arv
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.15, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.15, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.88, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 9.22, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 4.47, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.15
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.15
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.88
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
4.47
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.02
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.84
Hind Õiglane väärtus
2.15
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
4.47
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
9.22
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.85
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.75
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
6.19
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.38
Kasumi tootlus
14.01%
Vaba rahavoo tootlus
10.20%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
