Lihtsustatult öeldes on Profire Energy, Inc. aktsiaid, mida inimesed 47.099 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.522% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.204%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.185%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.162% tootlus, annab tunnistust Profire Energy, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Profire Energy, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.201%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Profire Energy, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.207%.
Aktsiate hinnad
Profire Energy, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $1.83, samas kui selle madalseis oli $1.78. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Profire Energy, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PFIE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 488.95% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (305.45%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (118.38%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
488.95%
Kiiruse suhtarv
305.45%
Raha suhtarv
118.38%
Tasuvuse suhtarvud
PFIE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 21.38% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.58%, ja EBT EBIT kohta, 105.00%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.37%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
21.38%
Efektiivne maksumäär
13.42%
Puhaskasum EBT kohta
86.58%
EBT EBITi kohta
105.00%
EBIT tulude kohta
20.37%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.89 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 409.47% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
305
Laosolevate varude päevade arv
184
Tegevustsükkel
273.58
Maksmata võlgnevuste päevade arv
35
Sularaha konverteerimise tsükkel
238
Nõuete käive
4.09
Maksevõlgade käive
10.31
Varude käive
1.98
Põhivara käive
5.19
Varade käive
0.88
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.15, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.12, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.29, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.15
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.12
Raha aktsia kohta
0.29
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.83
Rahavoo katte suhtarv
16.14
Lühiajalise katte suhtarv
54.26
Kapitalikulude katte suhtarv
5.75
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.75
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 0.66% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.01 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.54%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 0.76%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1254.67 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
0.66%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.01
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.54%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
0.76%
Intresside katmine
1254.67
Rahavoo ja võla suhe
16.14
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.17
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.23, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.23, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.20, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.12, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.23
Puhaskasum aktsia kohta
0.23
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1.20
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
1.12
Omakapital aktsia kohta
1.20
Intressivõlg aktsia kohta
0.01
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 26.71%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 38.36%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 128.20%, ja äritulu kasv, 128.20%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 172.98%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 174.79%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
26.71%
Brutokasumi kasv
38.36%
EBIT kasv
128.20%
Tegevustulu kasv
128.20%
Puhaskasumi kasv
172.98%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
174.79%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
169.94%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.41%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.40%
Rahavoogude kasv
1268.80%
Vaba rahavoo kasv
6970.87%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.56%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
30.61%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
173.68%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
240.17%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
30.22%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
2595.54%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
87.62%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
81.40%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
599.76%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
159.51%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
28.55%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.39%
Nõuete kasv
18.88%
Varude kasv
36.58%
Varade kasv
23.00%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
21.51%
Võlgade kasv
260.17%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-35.96%
SGA kulude kasv
22.76%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 75,384,513.18 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.66, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.30 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 1.58% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.55%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -17.39%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
75,384,513.18
Tulu kvaliteet
0.66
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.30
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.58%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.55%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-17.39%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.11%
Investeeringud ja amortisatsioon
-110.76%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.79%
Graham number
2.48
Materiaalsete varade tootlus
17.20%
Graham Net Net
0.46
Käibekapital
35,377,246
Materiaalsete varade väärtus
53,154,743
Käibevara puhasväärtus
34,980,160
Keskmised nõuded
13,086,750
Keskmine võlgnevus
2,827,531
Keskmine varu
12,176,818
Väljamineku päevad
89
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.27, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.27, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.25, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 12.47, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.24, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.27
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.27
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.25
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.24
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.15
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.30
Hind Õiglane väärtus
1.27
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.24
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
12.47
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.51
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.30
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.82
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.67
Kasumi tootlus
12.57%
Vaba rahavoo tootlus
6.81%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
