Lihtsustatult öeldes on SDI Limited aktsiaid, mida inimesed 118.866 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.593% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.142%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.073%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.061% tootlus, annab tunnistust SDI Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. SDI Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.091%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab SDI Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.142%.
Aktsiate hinnad
SDI Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $0.87, samas kui selle madalseis oli $0.86. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate SDI Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SDI.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 239.17% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (105.33%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (30.58%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
239.17%
Kiiruse suhtarv
105.33%
Raha suhtarv
30.58%
Tasuvuse suhtarvud
SDI.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.34% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 35.32%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 64.68%, ja EBT EBIT kohta, 79.61%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 14.25%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.34%
Efektiivne maksumäär
35.32%
Puhaskasum EBT kohta
64.68%
EBT EBITi kohta
79.61%
EBIT tulude kohta
14.25%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.39 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
105
Laosolevate varude päevade arv
215
Tegevustsükkel
272.76
Maksmata võlgnevuste päevade arv
73
Sularaha konverteerimise tsükkel
200
Nõuete käive
6.33
Maksevõlgade käive
5.01
Varude käive
1.70
Põhivara käive
2.51
Varade käive
0.82
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.15, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.05, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.06, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.48 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.17, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.15
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.05
Raha aktsia kohta
0.06
Väljamakse suhtarv
0.48
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.17
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.33
Rahavoo katte suhtarv
0.71
Lühiajalise katte suhtarv
1.84
Kapitalikulude katte suhtarv
1.49
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.13
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 19.36% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.29 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 15.06%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 22.41%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 12.00 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
19.36%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.29
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
15.06%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
22.41%
Intresside katmine
12.00
Rahavoo ja võla suhe
0.71
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.49
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.91, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.06, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.74, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.51, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.91
Puhaskasum aktsia kohta
0.06
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
0.74
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.51
Omakapital aktsia kohta
0.74
Intressivõlg aktsia kohta
0.22
Investeeringud aktsia kohta
-0.29
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 13.35%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.36%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 11.80%, ja äritulu kasv, 11.80%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -3.09%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2.94%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
13.35%
Brutokasumi kasv
15.36%
EBIT kasv
11.80%
Tegevustulu kasv
11.80%
Puhaskasumi kasv
-3.09%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2.94%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2.94%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.18%
Rahavoogude kasv
206.21%
Vaba rahavoo kasv
-35019.67%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
90.53%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
44.70%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.08%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
132.98%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
15.70%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
85.82%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
50.45%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
24.64%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
66.53%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
91.20%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.40%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
19.14%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
982.07%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
35.40%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
14.02%
Nõuete kasv
9.04%
Varude kasv
-1.74%
Varade kasv
30.61%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
4.99%
Võlgade kasv
1164.62%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
2.97%
SGA kulude kasv
16.72%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 117,638,062.25 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.85, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 20.49%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -264.00%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
117,638,062.25
Tulu kvaliteet
1.85
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.26%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
20.49%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-264.00%
Investeeringute ja tulude suhe
-31.97%
Investeeringud ja amortisatsioon
-806.12%
Graham number
0.99
Materiaalsete varade tootlus
6.66%
Graham Net Net
-0.09
Käibekapital
34,076,000
Materiaalsete varade väärtus
60,598,000
Käibevara puhasväärtus
13,337,000
Keskmised nõuded
20,488,000
Keskmine võlgnevus
4,128,500
Keskmine varu
25,779,000
Väljamineku päevad
72
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
34
Laosoleva varu päevade arv
200
ROIC
7.20%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.16, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.16, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.94, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 17.26, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 5.65, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.16
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.16
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.94
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
5.65
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.69
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.20
Hind Õiglane väärtus
1.16
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.65
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
17.26
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.12
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.09
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
7.10
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.01
Kasumi tootlus
7.20%
Vaba rahavoo tootlus
-21.85%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
